EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 75.74 | Дневной диапазон | 76.10 – 76.41 |
| Диапазон за 52 недели | 65.04 – 79.44 | Объём торгов | 20.33K |
| Средний объём | 62.08K | AUM | $372.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.72% | Доходность (TTM) | 2.81% |
| NAV | 76.00 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Aug 16, 2011 | Состав портфеля | 1695 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286475 | ISIN | US4642864759 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF), the iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF, is structured to closely replicate the investment performance of a benchmark index. This index is specifically comprised of shares from companies with smaller market capitalizations operating in developing global economies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.08% | -1.97% | +0.53% | +12.79% | +14.90% | +11.41% | +4.38% | +5.86% | +2.97% |
| Совокупная доходность | +7.08% | -1.35% | +1.17% | +13.50% | +18.53% | +14.58% | +7.09% | +8.58% | +5.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $72.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1718 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 2408.TW | 1.13% | 263.00K | $4.3M |
| 2 | WINBOND ELECTRONICS | 2344.TW | 1.00% | 685.00K | $3.8M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.74% | 2.80M | $2.8M |
| 4 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 6274.TWO | 0.69% | 53.00K | $2.6M |
| 5 | PHISON ELECTRONICS CORP | 8299.TWO | 0.65% | 39.00K | $2.4M |
| 6 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 8046.TW | 0.56% | 56.00K | $2.1M |
| 7 | KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR | 3189.TW | 0.53% | 74.66K | $2.0M |
| 8 | LAND MARK CORP | 3081.TWO | 0.43% | 18.70K | $1.6M |
| 9 | TRIPOD TECHNOLOGY | 3044.TW | 0.43% | 106.00K | $1.6M |
| 10 | COMPEQ MANUFACTURING LTD | 2313.TW | 0.42% | 233.40K | $1.6M |
| 11 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 6770.TW | 0.41% | 735.00K | $1.5M |
| 12 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.39% | 386.00K | $1.5M |
| 13 | LAURUS LABS LTD | — | 0.39% | 76.19K | $1.5M |
| 14 | COFORGE | COFORGE.BO | 0.37% | 71.21K | $1.4M |
| 15 | UNITED INTEGRATED SERVICES | 2404.TW | 0.36% | 40.40K | $1.4M |
| 16 | LG INNOTEK LTD | 011070.KS | 0.35% | 3.14K | $1.3M |
| 17 | POWERTECH TECHNOLOGY | 6239.TW | 0.35% | 155.00K | $1.3M |
| 18 | WINWAY TECHNOLOGY | 6515.TW | 0.32% | 6.00K | $1.2M |
| 19 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.32% | 34.49K | $1.2M |
| 20 | WPG HOLDINGS | 3702.TW | 0.30% | 351.00K | $1.1M |
| 21 | AUO | 2409.TW | 0.29% | 1.33M | $1.1M |
| 22 | MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER | MOH.AT | 0.28% | 15.17K | $1.0M |
| 23 | SILERGY | 6415.TW | 0.28% | 74.00K | $1.0M |
| 24 | COMPAL ELECTRONICS | 2324.TW | 0.27% | 850.00K | $1.0M |
| 25 | WT MICROELECTRONICS | 3036.TW | 0.27% | 155.71K | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1388 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4779 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +27.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +43.22% / +11.76% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4779 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6609 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2569 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2536 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.2252 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3311 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3970 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0503 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.7090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.40% / 16.86% | Шарп 1Л / 3Л | 0.853 / 0.748 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.31% / -19.71% | Сортино 1Л | 1.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.756 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.758 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.33K | Средний объём | 62.08K |
| AUM | $372.4M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $372.4M → $372.4M |
| 1 неделя | -$6.8M | -1.83% | $373.1M → $372.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EEMS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.