EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Cotação em Oct 12, 2026 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 76.16 | Intervalo Diário | 75.63 – 75.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 65.04 – 79.44 | Volume | 3.94K |
| Volume Médio | 49.25K | AUM | $390.0M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.72% | Yield (TTM) | 2.81% |
| NAV | 76.47 | Prêmio/Desconto | -1.10% indicativo |
| Início | Aug 16, 2011 | Posições | 1699 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286475 | ISIN | US4642864759 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund (ETF), the iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF, is structured to closely replicate the investment performance of a benchmark index. This index is specifically comprised of shares from companies with smaller market capitalizations operating in developing global economies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.04% | +1.17% | +4.19% | +12.86% | +12.08% | +11.78% | +4.59% | +5.69% | +2.96% |
| Retorno total | -2.04% | +1.17% | +4.85% | +13.57% | +15.62% | +14.97% | +7.30% | +8.40% | +5.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.72% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $72.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1726 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY | 6274.TWO | 0.79% | 56.00K | $3.1M |
| 2 | KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR | 3189.TW | 0.66% | 75.66K | $2.5M |
| 3 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 8046.TW | 0.61% | 51.00K | $2.4M |
| 4 | TRIPOD TECHNOLOGY | 3044.TW | 0.51% | 108.00K | $2.0M |
| 5 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 6770.TW | 0.50% | 851.00K | $1.9M |
| 6 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.48% | 1.85M | $1.9M |
| 7 | COMPEQ MANUFACTURING LTD | 2313.TW | 0.47% | 237.40K | $1.8M |
| 8 | LAND MARK CORP | 3081.TWO | 0.45% | 18.70K | $1.7M |
| 9 | UNITED INTEGRATED SERVICES | 2404.TW | 0.43% | 40.40K | $1.7M |
| 10 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.42% | 444.00K | $1.6M |
| 11 | AUO | 2409.TW | 0.40% | 1.36M | $1.6M |
| 12 | EMEMORY TECHNOLOGY INC | 3529.TWO | 0.40% | 17.00K | $1.6M |
| 13 | POWERTECH TECHNOLOGY | 6239.TW | 0.39% | 158.00K | $1.5M |
| 14 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 3105.TWO | 0.38% | 82.00K | $1.5M |
| 15 | ITEQ CORP | 6213.TW | 0.38% | 58.56K | $1.5M |
| 16 | COFORGE | COFORGE.NS | 0.35% | 72.64K | $1.4M |
| 17 | WPG HOLDINGS | 3702.TW | 0.34% | 358.00K | $1.3M |
| 18 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.33% | 35.70K | $1.3M |
| 19 | JUSUNG ENGINEERING LTD | 036930.KQ | 0.33% | 6.38K | $1.3M |
| 20 | INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 3293.TWO | 0.32% | 51.00K | $1.3M |
| 21 | ISUPETASYS LTD | 007660.KS | 0.30% | 12.39K | $1.2M |
| 22 | TAIWAN CEMENT | 1101.TW | 0.30% | 1.43M | $1.1M |
| 23 | SILERGY | 6415.TW | 0.28% | 75.00K | $1.1M |
| 24 | CHIPBOND TECHNOLOGY CORP | 6147.TWO | 0.28% | 153.00K | $1.1M |
| 25 | WT MICROELECTRONICS | 3036.TW | 0.28% | 158.71K | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.81% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1388 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.4779 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +27.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +43.22% / +11.76% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4779 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6609 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2569 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2536 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.2252 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3311 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3970 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0503 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.7090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3840 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.89% / 17.08% | Sharpe 1A / 3A | 0.827 / 0.749 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.31% / -19.71% | Sortino 1A | 1.17 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.764 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.757 |
| Desvio negativo 1A | 14.78% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.94K | Volume médio | 49.25K |
| AUM | $390.0M | Prêmio/Desconto | -1.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.7M | +0.95% | $386.4M → $390.0M |
| 1 Mês | $18.2M | +4.88% | $372.9M → $390.0M |
| 1 Semana | $5.8M | +1.50% | $388.8M → $390.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.