EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 75.74 | 당일 가격 범위 | 76.10 – 76.41 |
| 52주 범위 | 65.04 – 79.44 | 거래량 | 20.33K |
| 평균 거래량 | 62.08K | AUM | $372.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.72% | 수익률 (TTM) | 2.81% |
| NAV | 76.00 | 프리미엄/디스카운트 | +0.14% 잠정 |
| 설정일 | Aug 16, 2011 | 보유 종목 | 1695 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286475 | ISIN | US4642864759 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This exchange-traded fund (ETF), the iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF, is structured to closely replicate the investment performance of a benchmark index. This index is specifically comprised of shares from companies with smaller market capitalizations operating in developing global economies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +7.08% | -1.97% | +0.53% | +12.79% | +14.90% | +11.41% | +4.38% | +5.86% | +2.97% |
| 총수익률 | +7.08% | -1.35% | +1.17% | +13.50% | +18.53% | +14.58% | +7.09% | +8.58% | +5.74% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.72% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $72.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1718 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 2408.TW | 1.13% | 263.00K | $4.3M |
| 2 | WINBOND ELECTRONICS | 2344.TW | 1.00% | 685.00K | $3.8M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.74% | 2.80M | $2.8M |
| 4 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 6274.TWO | 0.69% | 53.00K | $2.6M |
| 5 | PHISON ELECTRONICS CORP | 8299.TWO | 0.65% | 39.00K | $2.4M |
| 6 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 8046.TW | 0.56% | 56.00K | $2.1M |
| 7 | KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR | 3189.TW | 0.53% | 74.66K | $2.0M |
| 8 | LAND MARK CORP | 3081.TWO | 0.43% | 18.70K | $1.6M |
| 9 | TRIPOD TECHNOLOGY | 3044.TW | 0.43% | 106.00K | $1.6M |
| 10 | COMPEQ MANUFACTURING LTD | 2313.TW | 0.42% | 233.40K | $1.6M |
| 11 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 6770.TW | 0.41% | 735.00K | $1.5M |
| 12 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.39% | 386.00K | $1.5M |
| 13 | LAURUS LABS LTD | — | 0.39% | 76.19K | $1.5M |
| 14 | COFORGE | COFORGE.BO | 0.37% | 71.21K | $1.4M |
| 15 | UNITED INTEGRATED SERVICES | 2404.TW | 0.36% | 40.40K | $1.4M |
| 16 | LG INNOTEK LTD | 011070.KS | 0.35% | 3.14K | $1.3M |
| 17 | POWERTECH TECHNOLOGY | 6239.TW | 0.35% | 155.00K | $1.3M |
| 18 | WINWAY TECHNOLOGY | 6515.TW | 0.32% | 6.00K | $1.2M |
| 19 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.32% | 34.49K | $1.2M |
| 20 | WPG HOLDINGS | 3702.TW | 0.30% | 351.00K | $1.1M |
| 21 | AUO | 2409.TW | 0.29% | 1.33M | $1.1M |
| 22 | MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER | MOH.AT | 0.28% | 15.17K | $1.0M |
| 23 | SILERGY | 6415.TW | 0.28% | 74.00K | $1.0M |
| 24 | COMPAL ELECTRONICS | 2324.TW | 0.27% | 850.00K | $1.0M |
| 25 | WT MICROELECTRONICS | 3036.TW | 0.27% | 155.71K | $1.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.81% | 지급액 (최근 12개월) | $2.1388 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.4779 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +27.36% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +43.22% / +11.76% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4779 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6609 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2569 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2536 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.2252 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3311 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3970 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0503 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.7090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3840 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 20.40% / 16.86% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.853 / 0.748 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.31% / -19.71% | 소르티노 지수 1년 | 1.20 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.756 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.758 |
| 하방 편차 1년 | 14.48% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 20.33K | 평균 거래량 | 62.08K |
| AUM | $372.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.14% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $372.4M → $372.4M |
| 1주 | -$6.8M | -1.83% | $373.1M → $372.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.