EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 75.74 | Day Range | 76.10 – 76.41 |
| 52-Week Range | 65.04 – 79.44 | Volume | 20.33K |
| Avg Volume | 62.08K | AUM | $372.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Rendimento (TTM) | 2.81% |
| NAV | 76.00 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Aug 16, 2011 | Posizioni in portafoglio | 1695 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286475 | ISIN | US4642864759 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund (ETF), the iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF, is structured to closely replicate the investment performance of a benchmark index. This index is specifically comprised of shares from companies with smaller market capitalizations operating in developing global economies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.08% | -1.97% | +0.53% | +12.79% | +14.90% | +11.41% | +4.38% | +5.86% | +2.97% |
| Rendimento totale | +7.08% | -1.35% | +1.17% | +13.50% | +18.53% | +14.58% | +7.09% | +8.58% | +5.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.72% | Annual cost of a $10,000 investment | $72.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1718 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 2408.TW | 1.13% | 263.00K | $4.3M |
| 2 | WINBOND ELECTRONICS | 2344.TW | 1.00% | 685.00K | $3.8M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.74% | 2.80M | $2.8M |
| 4 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 6274.TWO | 0.69% | 53.00K | $2.6M |
| 5 | PHISON ELECTRONICS CORP | 8299.TWO | 0.65% | 39.00K | $2.4M |
| 6 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 8046.TW | 0.56% | 56.00K | $2.1M |
| 7 | KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR | 3189.TW | 0.53% | 74.66K | $2.0M |
| 8 | LAND MARK CORP | 3081.TWO | 0.43% | 18.70K | $1.6M |
| 9 | TRIPOD TECHNOLOGY | 3044.TW | 0.43% | 106.00K | $1.6M |
| 10 | COMPEQ MANUFACTURING LTD | 2313.TW | 0.42% | 233.40K | $1.6M |
| 11 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 6770.TW | 0.41% | 735.00K | $1.5M |
| 12 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.39% | 386.00K | $1.5M |
| 13 | LAURUS LABS LTD | — | 0.39% | 76.19K | $1.5M |
| 14 | COFORGE | COFORGE.BO | 0.37% | 71.21K | $1.4M |
| 15 | UNITED INTEGRATED SERVICES | 2404.TW | 0.36% | 40.40K | $1.4M |
| 16 | LG INNOTEK LTD | 011070.KS | 0.35% | 3.14K | $1.3M |
| 17 | POWERTECH TECHNOLOGY | 6239.TW | 0.35% | 155.00K | $1.3M |
| 18 | WINWAY TECHNOLOGY | 6515.TW | 0.32% | 6.00K | $1.2M |
| 19 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.32% | 34.49K | $1.2M |
| 20 | WPG HOLDINGS | 3702.TW | 0.30% | 351.00K | $1.1M |
| 21 | AUO | 2409.TW | 0.29% | 1.33M | $1.1M |
| 22 | MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER | MOH.AT | 0.28% | 15.17K | $1.0M |
| 23 | SILERGY | 6415.TW | 0.28% | 74.00K | $1.0M |
| 24 | COMPAL ELECTRONICS | 2324.TW | 0.27% | 850.00K | $1.0M |
| 25 | WT MICROELECTRONICS | 3036.TW | 0.27% | 155.71K | $1.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1388 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4779 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +27.36% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +43.22% / +11.76% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4779 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6609 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2569 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2536 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.2252 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3311 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3970 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0503 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.7090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3840 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.40% / 16.86% | Sharpe 1A / 3A | 0.853 / 0.748 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.31% / -19.71% | Sortino 1A | 1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.756 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.758 |
| Downside deviation 1Y | 14.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 20.33K | Average volume | 62.08K |
| AUM | $372.4M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $372.4M → $372.4M |
| 1 Week | -$6.8M | -1.83% | $373.1M → $372.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EEMS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.