EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 76.16 | Rentang Harian | 75.91 – 75.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 65.04 – 79.44 | Volume | 476 |
| Volume Rata-Rata | 49.25K | AUM | $390.0M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Yield (TTM) | 2.81% |
| NAV | 76.47 | Premium/Diskon | -0.69% indikatif |
| Inception | Aug 16, 2011 | Kepemilikan | 1699 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286475 | ISIN | US4642864759 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF), the iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF, is structured to closely replicate the investment performance of a benchmark index. This index is specifically comprised of shares from companies with smaller market capitalizations operating in developing global economies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.04% | +1.17% | +4.19% | +12.86% | +12.08% | +11.78% | +4.59% | +5.69% | +2.96% |
| Total return | -2.04% | +1.17% | +4.85% | +13.57% | +15.62% | +14.97% | +7.30% | +8.40% | +5.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.72% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $72.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1726 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY | 6274.TWO | 0.79% | 56.00K | $3.1M |
| 2 | KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR | 3189.TW | 0.66% | 75.66K | $2.5M |
| 3 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 8046.TW | 0.61% | 51.00K | $2.4M |
| 4 | TRIPOD TECHNOLOGY | 3044.TW | 0.51% | 108.00K | $2.0M |
| 5 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 6770.TW | 0.50% | 851.00K | $1.9M |
| 6 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.48% | 1.85M | $1.9M |
| 7 | COMPEQ MANUFACTURING LTD | 2313.TW | 0.47% | 237.40K | $1.8M |
| 8 | LAND MARK CORP | 3081.TWO | 0.45% | 18.70K | $1.7M |
| 9 | UNITED INTEGRATED SERVICES | 2404.TW | 0.43% | 40.40K | $1.7M |
| 10 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.42% | 444.00K | $1.6M |
| 11 | AUO | 2409.TW | 0.40% | 1.36M | $1.6M |
| 12 | EMEMORY TECHNOLOGY INC | 3529.TWO | 0.40% | 17.00K | $1.6M |
| 13 | POWERTECH TECHNOLOGY | 6239.TW | 0.39% | 158.00K | $1.5M |
| 14 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 3105.TWO | 0.38% | 82.00K | $1.5M |
| 15 | ITEQ CORP | 6213.TW | 0.38% | 58.56K | $1.5M |
| 16 | COFORGE | COFORGE.NS | 0.35% | 72.64K | $1.4M |
| 17 | WPG HOLDINGS | 3702.TW | 0.34% | 358.00K | $1.3M |
| 18 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.33% | 35.70K | $1.3M |
| 19 | JUSUNG ENGINEERING LTD | 036930.KQ | 0.33% | 6.38K | $1.3M |
| 20 | INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 3293.TWO | 0.32% | 51.00K | $1.3M |
| 21 | ISUPETASYS LTD | 007660.KS | 0.30% | 12.39K | $1.2M |
| 22 | TAIWAN CEMENT | 1101.TW | 0.30% | 1.43M | $1.1M |
| 23 | SILERGY | 6415.TW | 0.28% | 75.00K | $1.1M |
| 24 | CHIPBOND TECHNOLOGY CORP | 6147.TWO | 0.28% | 153.00K | $1.1M |
| 25 | WT MICROELECTRONICS | 3036.TW | 0.28% | 158.71K | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1388 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4779 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +27.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +43.22% / +11.76% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4779 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6609 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2569 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2536 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.2252 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3311 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3970 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0503 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.7090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3840 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.89% / 17.08% | Sharpe 1T / 3T | 0.827 / 0.749 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.31% / -19.71% | Sortino 1T | 1.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.764 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.757 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 476 | Volume rata-rata | 49.25K |
| AUM | $390.0M | Premium/Diskon | -0.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.7M | +0.95% | $386.4M → $390.0M |
| 1 Bulan | $18.2M | +4.88% | $372.9M → $390.0M |
| 1 Minggu | $5.8M | +1.50% | $388.8M → $390.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EEMS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.