EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 75.74 | Rentang Harian | 76.10 – 76.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 65.04 – 79.44 | Volume | 20.33K |
| Volume Rata-Rata | 62.08K | AUM | $372.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Yield (TTM) | 2.81% |
| NAV | 76.00 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Aug 16, 2011 | Kepemilikan | 1695 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286475 | ISIN | US4642864759 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF), the iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF, is structured to closely replicate the investment performance of a benchmark index. This index is specifically comprised of shares from companies with smaller market capitalizations operating in developing global economies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.08% | -1.97% | +0.53% | +12.79% | +14.90% | +11.41% | +4.38% | +5.86% | +2.97% |
| Total return | +7.08% | -1.35% | +1.17% | +13.50% | +18.53% | +14.58% | +7.09% | +8.58% | +5.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.72% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $72.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1718 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 2408.TW | 1.13% | 263.00K | $4.3M |
| 2 | WINBOND ELECTRONICS | 2344.TW | 1.00% | 685.00K | $3.8M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.74% | 2.80M | $2.8M |
| 4 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 6274.TWO | 0.69% | 53.00K | $2.6M |
| 5 | PHISON ELECTRONICS CORP | 8299.TWO | 0.65% | 39.00K | $2.4M |
| 6 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 8046.TW | 0.56% | 56.00K | $2.1M |
| 7 | KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR | 3189.TW | 0.53% | 74.66K | $2.0M |
| 8 | LAND MARK CORP | 3081.TWO | 0.43% | 18.70K | $1.6M |
| 9 | TRIPOD TECHNOLOGY | 3044.TW | 0.43% | 106.00K | $1.6M |
| 10 | COMPEQ MANUFACTURING LTD | 2313.TW | 0.42% | 233.40K | $1.6M |
| 11 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 6770.TW | 0.41% | 735.00K | $1.5M |
| 12 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.39% | 386.00K | $1.5M |
| 13 | LAURUS LABS LTD | — | 0.39% | 76.19K | $1.5M |
| 14 | COFORGE | COFORGE.BO | 0.37% | 71.21K | $1.4M |
| 15 | UNITED INTEGRATED SERVICES | 2404.TW | 0.36% | 40.40K | $1.4M |
| 16 | LG INNOTEK LTD | 011070.KS | 0.35% | 3.14K | $1.3M |
| 17 | POWERTECH TECHNOLOGY | 6239.TW | 0.35% | 155.00K | $1.3M |
| 18 | WINWAY TECHNOLOGY | 6515.TW | 0.32% | 6.00K | $1.2M |
| 19 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.32% | 34.49K | $1.2M |
| 20 | WPG HOLDINGS | 3702.TW | 0.30% | 351.00K | $1.1M |
| 21 | AUO | 2409.TW | 0.29% | 1.33M | $1.1M |
| 22 | MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER | MOH.AT | 0.28% | 15.17K | $1.0M |
| 23 | SILERGY | 6415.TW | 0.28% | 74.00K | $1.0M |
| 24 | COMPAL ELECTRONICS | 2324.TW | 0.27% | 850.00K | $1.0M |
| 25 | WT MICROELECTRONICS | 3036.TW | 0.27% | 155.71K | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1388 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4779 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +27.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +43.22% / +11.76% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4779 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6609 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2569 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2536 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.2252 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3311 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3970 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0503 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.7090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3840 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.40% / 16.86% | Sharpe 1T / 3T | 0.853 / 0.748 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.31% / -19.71% | Sortino 1T | 1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.756 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.758 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.33K | Volume rata-rata | 62.08K |
| AUM | $372.4M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $372.4M → $372.4M |
| 1 Minggu | -$6.8M | -1.83% | $373.1M → $372.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EEMS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.