EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.90 | Günlük Aralık | 22.98 – 22.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.18 – 23.55 | Hacim | 824 |
| Ort. Hacim | 1.04K | AUM | $570.0K (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 0.08% |
| NAV | 22.82 | Prim/İskonto | +0.69% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 30, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Onefund Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Cryptocurrency | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A203 | ISIN | US68190A2033 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) employs a hybrid investment strategy, distributing its assets between established equity markets and the cryptocurrency Ether (ETH). About three-quarters of the fund's holdings are allocated to large-capitalization American companies, specifically those tracked by the S&P 500 index. The remaining quarter is dedicated to Ether exposure, achieved through either direct ownership via a Cayman Islands-based subsidiary or indirectly through Ether futures contracts and Ethereum Exchange Traded Products (ETPs). It's important to note that the total exposure from futures and ETPs generally does not exceed 10% of the fund's overall assets. Direct Ether assets are kept in secure, offline cold storage facilities. Futures contracts are usually rolled forward during the final week of each month, though this schedule can be adapted in response to prevailing market circumstances. The fund undergoes monthly rebalancing to uphold its 75/25 target allocation. However, the adviser retains the flexibility to rebalance more frequently if there is substantial price volatility in the market. Short-term U.S. government securities are held by the fund to serve as collateral for its futures positions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.04% | +12.21% | +16.53% | — | — | — | — | — | +9.79% |
| Toplam getiri | +2.04% | +12.21% | +16.59% | — | — | — | — | — | +9.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 461 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHEREUM | — | 22.75% | 53 | $130.6K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.47% | 162 | $37.1K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.69% | 97 | $32.7K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.57% | 49 | $26.2K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.02% | 66 | $17.3K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.39% | 39 | $13.7K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.02% | 32 | $11.6K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.00% | 16 | $11.5K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 1.88% | 31 | $10.8K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.33% | 20 | $7.7K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.26% | 7 | $7.2K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.17% | 11 | $6.7K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.08% | 12 | $6.2K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.04% | 18 | $6.0K |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.03% | 5 | $5.9K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.79% | 27 | $4.6K |
| 17 | Visa Inc | V | 0.74% | 11 | $4.2K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.73% | 16 | $4.2K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.60% | 33 | $3.5K |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.58% | 30 | $3.3K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.58% | 12 | $3.3K |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.55% | 15 | $3.1K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 26 | $3.1K |
| 24 | Mastercard Inc | MA | 0.51% | 5 | $2.9K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.50% | 3 | $2.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.08% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0178 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.0052 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0052 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0126 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 824 | Ortalama hacim | 1.04K |
| AUM | $570.0K | Prim/İskonto | +0.69% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$10.0K | -1.72% | $580.0K → $570.0K |
| 1 Ay | $3.8K | +0.69% | $560.0K → $570.0K |
| 1 Hafta | -$5.7K | -0.99% | $580.0K → $570.0K |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EEE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.