EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.90 | Дневной диапазон | 22.98 – 22.98 |
| Диапазон за 52 недели | 18.18 – 23.55 | Объём торгов | 824 |
| Средний объём | 1.04K | AUM | $570.0K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 0.08% |
| NAV | 22.82 | Премия/дисконт | +0.69% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Onefund Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A203 | ISIN | US68190A2033 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) employs a hybrid investment strategy, distributing its assets between established equity markets and the cryptocurrency Ether (ETH). About three-quarters of the fund's holdings are allocated to large-capitalization American companies, specifically those tracked by the S&P 500 index. The remaining quarter is dedicated to Ether exposure, achieved through either direct ownership via a Cayman Islands-based subsidiary or indirectly through Ether futures contracts and Ethereum Exchange Traded Products (ETPs). It's important to note that the total exposure from futures and ETPs generally does not exceed 10% of the fund's overall assets. Direct Ether assets are kept in secure, offline cold storage facilities. Futures contracts are usually rolled forward during the final week of each month, though this schedule can be adapted in response to prevailing market circumstances. The fund undergoes monthly rebalancing to uphold its 75/25 target allocation. However, the adviser retains the flexibility to rebalance more frequently if there is substantial price volatility in the market. Short-term U.S. government securities are held by the fund to serve as collateral for its futures positions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.04% | +12.21% | +16.53% | — | — | — | — | — | +9.79% |
| Совокупная доходность | +2.04% | +12.21% | +16.59% | — | — | — | — | — | +9.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 461 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHEREUM | — | 22.75% | 53 | $130.6K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.47% | 162 | $37.1K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.69% | 97 | $32.7K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.57% | 49 | $26.2K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.02% | 66 | $17.3K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.39% | 39 | $13.7K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.02% | 32 | $11.6K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.00% | 16 | $11.5K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 1.88% | 31 | $10.8K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.33% | 20 | $7.7K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.26% | 7 | $7.2K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.17% | 11 | $6.7K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.08% | 12 | $6.2K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.04% | 18 | $6.0K |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.03% | 5 | $5.9K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.79% | 27 | $4.6K |
| 17 | Visa Inc | V | 0.74% | 11 | $4.2K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.73% | 16 | $4.2K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.60% | 33 | $3.5K |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.58% | 30 | $3.3K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.58% | 12 | $3.3K |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.55% | 15 | $3.1K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 26 | $3.1K |
| 24 | Mastercard Inc | MA | 0.51% | 5 | $2.9K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.50% | 3 | $2.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0178 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0052 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0052 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0126 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 824 | Средний объём | 1.04K |
| AUM | $570.0K | Премия/дисконт | +0.69% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.0K | -1.72% | $580.0K → $570.0K |
| 1 месяц | $3.8K | +0.69% | $560.0K → $570.0K |
| 1 неделя | -$5.7K | -0.99% | $580.0K → $570.0K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EEE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.