EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.90 | Rentang Harian | 22.98 – 22.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.18 – 23.55 | Volume | 824 |
| Volume Rata-Rata | 1.04K | AUM | $570.0K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.08% |
| NAV | 22.82 | Premium/Diskon | +0.69% indikatif |
| Inception | Jan 30, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Onefund Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Cryptocurrency | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A203 | ISIN | US68190A2033 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) employs a hybrid investment strategy, distributing its assets between established equity markets and the cryptocurrency Ether (ETH). About three-quarters of the fund's holdings are allocated to large-capitalization American companies, specifically those tracked by the S&P 500 index. The remaining quarter is dedicated to Ether exposure, achieved through either direct ownership via a Cayman Islands-based subsidiary or indirectly through Ether futures contracts and Ethereum Exchange Traded Products (ETPs). It's important to note that the total exposure from futures and ETPs generally does not exceed 10% of the fund's overall assets. Direct Ether assets are kept in secure, offline cold storage facilities. Futures contracts are usually rolled forward during the final week of each month, though this schedule can be adapted in response to prevailing market circumstances. The fund undergoes monthly rebalancing to uphold its 75/25 target allocation. However, the adviser retains the flexibility to rebalance more frequently if there is substantial price volatility in the market. Short-term U.S. government securities are held by the fund to serve as collateral for its futures positions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.04% | +12.21% | +16.53% | — | — | — | — | — | +9.79% |
| Total return | +2.04% | +12.21% | +16.59% | — | — | — | — | — | +9.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 461 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHEREUM | — | 22.75% | 53 | $130.6K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.47% | 162 | $37.1K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.69% | 97 | $32.7K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.57% | 49 | $26.2K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.02% | 66 | $17.3K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.39% | 39 | $13.7K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.02% | 32 | $11.6K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.00% | 16 | $11.5K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 1.88% | 31 | $10.8K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.33% | 20 | $7.7K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.26% | 7 | $7.2K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.17% | 11 | $6.7K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.08% | 12 | $6.2K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.04% | 18 | $6.0K |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.03% | 5 | $5.9K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.79% | 27 | $4.6K |
| 17 | Visa Inc | V | 0.74% | 11 | $4.2K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.73% | 16 | $4.2K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.60% | 33 | $3.5K |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.58% | 30 | $3.3K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.58% | 12 | $3.3K |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.55% | 15 | $3.1K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 26 | $3.1K |
| 24 | Mastercard Inc | MA | 0.51% | 5 | $2.9K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.50% | 3 | $2.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.08% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0178 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0052 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0052 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0126 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 824 | Volume rata-rata | 1.04K |
| AUM | $570.0K | Premium/Diskon | +0.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$10.0K | -1.72% | $580.0K → $570.0K |
| 1 Bulan | $3.8K | +0.69% | $560.0K → $570.0K |
| 1 Minggu | -$5.7K | -0.99% | $580.0K → $570.0K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EEE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.