EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.50 | Rentang Harian | 22.57 – 22.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.18 – 22.65 | Volume | 92 |
| Volume Rata-Rata | 731 | AUM | $523.3K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 0.08% |
| NAV | 21.61 | Premium/Diskon | +4.45% indikatif |
| Inception | Jan 30, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Cyber Hornet | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Cryptocurrency | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A203 | ISIN | US68190A2033 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
EEE blends two indices, splitting investments between traditional equities and Ether (ETH). Approximately 75% of the funds assets are invested in US large-cap stocks included in the S&P 500. The remaining 25% is held either directly through a Cayman Islands subsidiary or indirectly via Ether futures contracts and Ethereum ETPs, with futures and ETP exposuregenerally cappedat 10%. Direct ETHholdings are securely stored in cold storage. Futures contracts are typically rolled over during the last week of each month, though adjustments may be made based on prevailing market conditions. The fund rebalances monthly tomaintainthe 75/25 allocation, but the adviser may rebalance morefrequentlyduring periods of significant price volatility. The fund holds short-term US securities as collateral for itsfuturespositions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +10.99% | +8.07% | +17.84% | — | — | — | — | — | +7.76% |
| Total return | +10.97% | +8.10% | +17.88% | — | — | — | — | — | +7.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 451 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHEREUM | — | 30.35% | 70 | $170.1K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.52% | 144 | $30.9K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.80% | 87 | $26.9K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3.79% | 44 | $21.3K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.68% | 58 | $15.0K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.15% | 35 | $12.1K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 1.84% | 28 | $10.3K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.71% | 28 | $9.6K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.28% | 13 | $7.1K |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.21% | 7 | $6.8K |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.12% | 5 | $6.3K |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.10% | 17 | $6.2K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.06% | 12 | $5.9K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.00% | 16 | $5.6K |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.84% | 10 | $4.7K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.74% | 25 | $4.1K |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.67% | 14 | $3.8K |
| 18 | Visa Inc | V | 0.66% | 10 | $3.7K |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.52% | 11 | $2.9K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.52% | 5 | $2.9K |
| 21 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.51% | 3 | $2.8K |
| 22 | Walmart Inc | WMT | 0.48% | 26 | $2.7K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.46% | 23 | $2.6K |
| 24 | Intel Corp | INTC | 0.45% | 28 | $2.5K |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.45% | 14 | $2.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.08% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0178 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0052 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0052 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0126 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 92 | Volume rata-rata | 731 |
| AUM | $523.3K | Premium/Diskon | +4.45% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $523.3K → $523.3K |
| 1 Minggu | -$23.1K | -4.42% | $523.3K → $523.3K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EEE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.