EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.90 | Tagesspanne | 22.98 – 22.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.18 – 23.55 | Volumen | 824 |
| Durchschn. Volumen | 1.04K | AUM | $570.0K (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 0.08% |
| NAV | 22.82 | Aufgeld/Abschlag | +0.69% indikativ |
| Auflegung | Jan 30, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Onefund Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Cryptocurrency | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A203 | ISIN | US68190A2033 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) employs a hybrid investment strategy, distributing its assets between established equity markets and the cryptocurrency Ether (ETH). About three-quarters of the fund's holdings are allocated to large-capitalization American companies, specifically those tracked by the S&P 500 index. The remaining quarter is dedicated to Ether exposure, achieved through either direct ownership via a Cayman Islands-based subsidiary or indirectly through Ether futures contracts and Ethereum Exchange Traded Products (ETPs). It's important to note that the total exposure from futures and ETPs generally does not exceed 10% of the fund's overall assets. Direct Ether assets are kept in secure, offline cold storage facilities. Futures contracts are usually rolled forward during the final week of each month, though this schedule can be adapted in response to prevailing market circumstances. The fund undergoes monthly rebalancing to uphold its 75/25 target allocation. However, the adviser retains the flexibility to rebalance more frequently if there is substantial price volatility in the market. Short-term U.S. government securities are held by the fund to serve as collateral for its futures positions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.04% | +12.21% | +16.53% | — | — | — | — | — | +9.79% |
| Gesamtrendite | +2.04% | +12.21% | +16.59% | — | — | — | — | — | +9.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 461 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHEREUM | — | 22.75% | 53 | $130.6K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.47% | 162 | $37.1K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.69% | 97 | $32.7K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.57% | 49 | $26.2K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.02% | 66 | $17.3K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.39% | 39 | $13.7K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.02% | 32 | $11.6K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.00% | 16 | $11.5K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 1.88% | 31 | $10.8K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.33% | 20 | $7.7K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.26% | 7 | $7.2K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.17% | 11 | $6.7K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.08% | 12 | $6.2K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.04% | 18 | $6.0K |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.03% | 5 | $5.9K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.79% | 27 | $4.6K |
| 17 | Visa Inc | V | 0.74% | 11 | $4.2K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.73% | 16 | $4.2K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.60% | 33 | $3.5K |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.58% | 30 | $3.3K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.58% | 12 | $3.3K |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.55% | 15 | $3.1K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 26 | $3.1K |
| 24 | Mastercard Inc | MA | 0.51% | 5 | $2.9K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.50% | 3 | $2.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.08% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0178 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0052 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0052 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0126 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 824 | Durchschnittliches Volumen | 1.04K |
| AUM | $570.0K | Aufgeld/Abschlag | +0.69% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$10.0K | -1.72% | $580.0K → $570.0K |
| 1 Monat | $3.8K | +0.69% | $560.0K → $570.0K |
| 1 Woche | -$5.7K | -0.99% | $580.0K → $570.0K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EEE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.