EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.90 | النطاق اليومي | 22.98 – 22.98 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 18.18 – 23.55 | حجم التداول | 824 |
| متوسط حجم التداول | 1.04K | إجمالي الأصول المُدارة | $570.0K (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.08% |
| NAV | 22.82 | العلاوة/الخصم | +0.69% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 30, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Onefund Trust | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Cryptocurrency | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A203 | ISIN | US68190A2033 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) employs a hybrid investment strategy, distributing its assets between established equity markets and the cryptocurrency Ether (ETH). About three-quarters of the fund's holdings are allocated to large-capitalization American companies, specifically those tracked by the S&P 500 index. The remaining quarter is dedicated to Ether exposure, achieved through either direct ownership via a Cayman Islands-based subsidiary or indirectly through Ether futures contracts and Ethereum Exchange Traded Products (ETPs). It's important to note that the total exposure from futures and ETPs generally does not exceed 10% of the fund's overall assets. Direct Ether assets are kept in secure, offline cold storage facilities. Futures contracts are usually rolled forward during the final week of each month, though this schedule can be adapted in response to prevailing market circumstances. The fund undergoes monthly rebalancing to uphold its 75/25 target allocation. However, the adviser retains the flexibility to rebalance more frequently if there is substantial price volatility in the market. Short-term U.S. government securities are held by the fund to serve as collateral for its futures positions.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.04% | +12.21% | +16.53% | — | — | — | — | — | +9.79% |
| إجمالي العائد | +2.04% | +12.21% | +16.59% | — | — | — | — | — | +9.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 461 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHEREUM | — | 22.75% | 53 | $130.6K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.47% | 162 | $37.1K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.69% | 97 | $32.7K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.57% | 49 | $26.2K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.02% | 66 | $17.3K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.39% | 39 | $13.7K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.02% | 32 | $11.6K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.00% | 16 | $11.5K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 1.88% | 31 | $10.8K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.33% | 20 | $7.7K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.26% | 7 | $7.2K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.17% | 11 | $6.7K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.08% | 12 | $6.2K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.04% | 18 | $6.0K |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.03% | 5 | $5.9K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.79% | 27 | $4.6K |
| 17 | Visa Inc | V | 0.74% | 11 | $4.2K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.73% | 16 | $4.2K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.60% | 33 | $3.5K |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.58% | 30 | $3.3K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.58% | 12 | $3.3K |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.55% | 15 | $3.1K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 26 | $3.1K |
| 24 | Mastercard Inc | MA | 0.51% | 5 | $2.9K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.50% | 3 | $2.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.08% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0178 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 26, 2026 | آخر دفعة | $0.0052 (Jun 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0052 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0126 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 824 | متوسط حجم التداول | 1.04K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $570.0K | العلاوة/الخصم | +0.69% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$10.0K | -1.72% | $580.0K → $570.0K |
| شهر واحد | $3.8K | +0.69% | $560.0K → $570.0K |
| أسبوع واحد | -$5.7K | -0.99% | $580.0K → $570.0K |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EEE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.