EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.50 | النطاق اليومي | 22.57 – 22.57 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 18.18 – 22.65 | حجم التداول | 92 |
| متوسط حجم التداول | 731 | إجمالي الأصول المُدارة | $523.3K (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.95% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.08% |
| NAV | 21.61 | العلاوة/الخصم | +4.45% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 30, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Cyber Hornet | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Cryptocurrency | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A203 | ISIN | US68190A2033 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
EEE blends two indices, splitting investments between traditional equities and Ether (ETH). Approximately 75% of the funds assets are invested in US large-cap stocks included in the S&P 500. The remaining 25% is held either directly through a Cayman Islands subsidiary or indirectly via Ether futures contracts and Ethereum ETPs, with futures and ETP exposuregenerally cappedat 10%. Direct ETHholdings are securely stored in cold storage. Futures contracts are typically rolled over during the last week of each month, though adjustments may be made based on prevailing market conditions. The fund rebalances monthly tomaintainthe 75/25 allocation, but the adviser may rebalance morefrequentlyduring periods of significant price volatility. The fund holds short-term US securities as collateral for itsfuturespositions.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +10.99% | +8.07% | +17.84% | — | — | — | — | — | +7.76% |
| إجمالي العائد | +10.97% | +8.10% | +17.88% | — | — | — | — | — | +7.79% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.95% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $95.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 451 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHEREUM | — | 30.35% | 70 | $170.1K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.52% | 144 | $30.9K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.80% | 87 | $26.9K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3.79% | 44 | $21.3K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.68% | 58 | $15.0K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.15% | 35 | $12.1K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 1.84% | 28 | $10.3K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.71% | 28 | $9.6K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.28% | 13 | $7.1K |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.21% | 7 | $6.8K |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.12% | 5 | $6.3K |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.10% | 17 | $6.2K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.06% | 12 | $5.9K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.00% | 16 | $5.6K |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.84% | 10 | $4.7K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.74% | 25 | $4.1K |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.67% | 14 | $3.8K |
| 18 | Visa Inc | V | 0.66% | 10 | $3.7K |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.52% | 11 | $2.9K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.52% | 5 | $2.9K |
| 21 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.51% | 3 | $2.8K |
| 22 | Walmart Inc | WMT | 0.48% | 26 | $2.7K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.46% | 23 | $2.6K |
| 24 | Intel Corp | INTC | 0.45% | 28 | $2.5K |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.45% | 14 | $2.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.08% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0178 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 26, 2026 | آخر دفعة | $0.0052 (Jun 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0052 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0126 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 92 | متوسط حجم التداول | 731 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $523.3K | العلاوة/الخصم | +4.45% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $523.3K → $523.3K |
| أسبوع واحد | -$23.1K | -4.42% | $523.3K → $523.3K |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EEE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.