EBI Longview Advantage ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.30 | Дневной диапазон | 67.41 – 67.54 |
| Диапазон за 52 недели | 53.16 – 68.15 | Объём торгов | 3.27K |
| Средний объём | 8.86K | AUM | $562.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 1.08% |
| NAV | 67.43 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | May 31, 2018 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Longview | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L852 | ISIN | US75526L8524 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EBI provides broad exposure to the US equity market by investing in companies regardless of their market-cap, sector, and industry group. What sets it from other ETFs is that it specifically selects companies expected to have higher returns based on their profitability-to-value ratios. It may also consider several other factors for selection including industry classification, price momentum, liquidity, float, securities lending and its investment characteristics. The fund uses an integrated investment approach combining research, portfolio design, portfolio management, and trading functions. However, due to its active management, investment decisions and allocation adjustments are at the discretion of the adviser. The fund may engage in lending activities as well to generate additional income. It may lend its portfolio securities up to 33 1/3% of its total assets if it receives liquid collateral equal to at least 102% of the value of the securities being lent.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.95% | +4.66% | +10.91% | +19.14% | +25.67% | — | — | — | +34.80% |
| Совокупная доходность | +2.95% | +5.26% | +11.55% | +19.82% | +27.19% | — | — | — | +36.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1749 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 4.80% | 108.05K | $33.4M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.79% | 156.87K | $33.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.65% | 65.78K | $32.3M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 2.69% | 20.13K | $18.7M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.37% | 47.45K | $16.5M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.85% | 49.24K | $12.8M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 1.64% | 32.03K | $11.4M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.11% | 13.57K | $7.7M |
| 9 | Newmont Corp | NEM | 1.07% | 55.14K | $7.4M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.97% | 18.82K | $6.7M |
| 11 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.96% | 132.37K | $6.6M |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 0.93% | 48.87K | $6.5M |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.85% | 86.81K | $5.9M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.83% | 11.52K | $5.8M |
| 15 | Alphabet Inc | GOOG | 0.80% | 16.23K | $5.6M |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.79% | 15.36K | $5.5M |
| 17 | AT&T Inc | T | 0.77% | 208.69K | $5.4M |
| 18 | Pfizer Inc | PFE | 0.74% | 179.94K | $5.1M |
| 19 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.74% | 31.71K | $5.1M |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 0.69% | 12.97K | $4.8M |
| 21 | Target Corp | TGT | 0.66% | 28.29K | $4.6M |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | CF | 0.65% | 35.29K | $4.5M |
| 23 | Devon Energy Corp | DVN | 0.62% | 91.93K | $4.3M |
| 24 | EOG Resources Inc | EOG | 0.58% | 27.50K | $4.1M |
| 25 | Allstate Corp/The | ALL | 0.58% | 15.52K | $4.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7260 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.3700 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3700 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3560 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2380 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.09% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.03 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.09% / — | Сортино 1Л | 3.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.917 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.905 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.00% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.27K | Средний объём | 8.86K |
| AUM | $562.3M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $562.3M → $562.3M |
| 1 неделя | -$2.6M | -0.46% | $562.3M → $562.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EBI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.