EATZ AdvisorShares Restaurant ETF
Котировка на May 07, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.02 | Дневной диапазон | 27.20 – 27.20 |
| Диапазон за 52 недели | 24.19 – 31.61 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 1.66K | AUM | $1.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.97% | Доходность (TTM) | 0.48% |
| NAV | 26.61 | Премия/дисконт | +2.20% индикативный |
| Дата запуска | Apr 20, 2021 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y388 | ISIN | US00768Y3889 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities of companies that derive at least 50% of their net revenue from the restaurant business. It invests primarily in U.S. exchange listed equity securities, including common and preferred stock and ADRs. The fund will concentrate at least 25% of its investments in the Hotels, Restaurants & Leisure Industry within the Consumer Discretionary Sector. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.52% | -1.71% | +8.73% | +4.12% | +0.67% | +9.88% | +1.33% | — | +1.71% |
| Совокупная доходность | +3.52% | -1.71% | +9.26% | +4.12% | +1.16% | +10.30% | +2.05% | — | +2.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 07, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.97% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $297.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 33.49% | 724.88K | $724.9K |
| 2 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 30.15% | 652.50K | $652.5K |
| 3 | KRISPY KREME INC | DNUT | 5.78% | 34.29K | $125.1K |
| 4 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE | CAKE | 5.04% | 1.74K | $109.1K |
| 5 | NATHAN'S FAMOUS INC | NATH | 4.51% | 972 | $97.6K |
| 6 | WINGSTOP INC | WING | 4.03% | 509 | $87.1K |
| 7 | DINE BRANDS GLOBAL INC | DIN | 3.81% | 3.02K | $82.5K |
| 8 | RED ROBIN GOURMET BURGERS | RRGB | 3.51% | 21.20K | $75.9K |
| 9 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 2.85% | 79 | $61.7K |
| 10 | DOORDASH INC - A | DASH | 2.35% | 300 | $50.8K |
| 11 | SERVE ROBOTICS INC | SERV | 2.29% | 5.51K | $49.6K |
| 12 | ARAMARK | ARMK | 1.24% | 595 | $26.8K |
| 13 | DUTCH BROS INC-CLASS A | BROS | 0.96% | 374 | $20.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1300 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.1300 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +160.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -32.83% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1300 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0500 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1117 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.4290 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0363 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 20.00% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.761 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -23.24% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.859 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 1.66K |
| AUM | $1.9M | Премия/дисконт | +2.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EATZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.