EATZ AdvisorShares Restaurant ETF
기준 시세 May 07, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.02 | 당일 가격 범위 | 27.20 – 27.20 |
| 52주 범위 | 24.19 – 31.61 | 거래량 | 0 |
| 평균 거래량 | 1.66K | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 2.97% | 수익률 (TTM) | 0.48% |
| NAV | 26.61 | 프리미엄/디스카운트 | +2.20% 잠정 |
| 설정일 | Apr 20, 2021 | 보유 종목 | 27 |
| 운용사 | AdvisorShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Consumer Discretionary | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00768Y388 | ISIN | US00768Y3889 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities of companies that derive at least 50% of their net revenue from the restaurant business. It invests primarily in U.S. exchange listed equity securities, including common and preferred stock and ADRs. The fund will concentrate at least 25% of its investments in the Hotels, Restaurants & Leisure Industry within the Consumer Discretionary Sector. It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.52% | -1.71% | +8.73% | +4.12% | +0.67% | +9.88% | +1.33% | — | +1.71% |
| 총수익률 | +3.52% | -1.71% | +9.26% | +4.12% | +1.16% | +10.30% | +2.05% | — | +2.42% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 May 07, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 2.97% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $297.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 May 10, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 13 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 33.49% | 724.88K | $724.9K |
| 2 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 30.15% | 652.50K | $652.5K |
| 3 | KRISPY KREME INC | DNUT | 5.78% | 34.29K | $125.1K |
| 4 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE | CAKE | 5.04% | 1.74K | $109.1K |
| 5 | NATHAN'S FAMOUS INC | NATH | 4.51% | 972 | $97.6K |
| 6 | WINGSTOP INC | WING | 4.03% | 509 | $87.1K |
| 7 | DINE BRANDS GLOBAL INC | DIN | 3.81% | 3.02K | $82.5K |
| 8 | RED ROBIN GOURMET BURGERS | RRGB | 3.51% | 21.20K | $75.9K |
| 9 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 2.85% | 79 | $61.7K |
| 10 | DOORDASH INC - A | DASH | 2.35% | 300 | $50.8K |
| 11 | SERVE ROBOTICS INC | SERV | 2.29% | 5.51K | $49.6K |
| 12 | ARAMARK | ARMK | 1.24% | 595 | $26.8K |
| 13 | DUTCH BROS INC-CLASS A | BROS | 0.96% | 374 | $20.7K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.48% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1300 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 22, 2025 | 최근 지급일 | $0.1300 (Dec 29, 2025) |
| 1년 성장률 | +160.00% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -32.83% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1300 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0500 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1117 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.4290 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0363 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | — / 19.93% | 샤프 지수 1년 / 3년 | — / 0.526 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | — / -23.24% | 소르티노 지수 1년 | — |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.86 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | — |
| 하방 편차 1년 | — | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 0 | 평균 거래량 | 1.66K |
| AUM | $1.9M | 프리미엄/디스카운트 | +2.20% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — EATZ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.