EATZ AdvisorShares Restaurant ETF
Kuotasi per May 07, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.02 | Rentang Harian | 27.20 – 27.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.19 – 31.61 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 1.66K | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 2.97% | Yield (TTM) | 0.48% |
| NAV | 26.61 | Premium/Diskon | +2.20% indikatif |
| Inception | Apr 20, 2021 | Kepemilikan | 27 |
| Penerbit | AdvisorShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Consumer Discretionary | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00768Y388 | ISIN | US00768Y3889 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities of companies that derive at least 50% of their net revenue from the restaurant business. It invests primarily in U.S. exchange listed equity securities, including common and preferred stock and ADRs. The fund will concentrate at least 25% of its investments in the Hotels, Restaurants & Leisure Industry within the Consumer Discretionary Sector. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.52% | -1.71% | +8.73% | +4.12% | +0.67% | +9.88% | +1.33% | — | +1.71% |
| Total return | +3.52% | -1.71% | +9.26% | +4.12% | +1.16% | +10.30% | +2.05% | — | +2.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga May 07, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 2.97% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $297.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 10, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 33.49% | 724.88K | $724.9K |
| 2 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 30.15% | 652.50K | $652.5K |
| 3 | KRISPY KREME INC | DNUT | 5.78% | 34.29K | $125.1K |
| 4 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE | CAKE | 5.04% | 1.74K | $109.1K |
| 5 | NATHAN'S FAMOUS INC | NATH | 4.51% | 972 | $97.6K |
| 6 | WINGSTOP INC | WING | 4.03% | 509 | $87.1K |
| 7 | DINE BRANDS GLOBAL INC | DIN | 3.81% | 3.02K | $82.5K |
| 8 | RED ROBIN GOURMET BURGERS | RRGB | 3.51% | 21.20K | $75.9K |
| 9 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 2.85% | 79 | $61.7K |
| 10 | DOORDASH INC - A | DASH | 2.35% | 300 | $50.8K |
| 11 | SERVE ROBOTICS INC | SERV | 2.29% | 5.51K | $49.6K |
| 12 | ARAMARK | ARMK | 1.24% | 595 | $26.8K |
| 13 | DUTCH BROS INC-CLASS A | BROS | 0.96% | 374 | $20.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1300 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1300 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +160.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -32.83% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1300 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0500 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1117 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.4290 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0363 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 19.93% | Sharpe 1T / 3T | — / 0.525 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -23.24% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.86 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 1.66K |
| AUM | $1.9M | Premium/Diskon | +2.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EATZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.