DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.25 | Günlük Aralık | 22.18 – 22.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.18 – 22.92 | Hacim | 8.92K |
| Ort. Hacim | 3.74K | AUM | $40.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 3.90% |
| NAV | 22.49 | Prim/İskonto | -1.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 31, 2025 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Leader Shares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90214Q675 | ISIN | US90214Q6750 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The LeaderShares® Dynamic Yield ETF seeks current income. The Fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that employs a top-down investment process driven by a quantitative model process that incorporates various fundamental and technical inputs to help the Adviser determine the most attractive sectors and segments of the bond market from a risk-reward perspective.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.36% | -0.40% | -1.11% | -1.28% | -1.67% | +0.36% | -2.48% | — | -2.19% |
| Toplam getiri | +0.36% | +0.22% | +0.36% | +1.04% | +2.48% | +4.60% | +0.90% | — | +1.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 173 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 10/08/26 | — | 54.44% | 22.00M | $21.9M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 5.06% | 2.03M | $2.0M |
| 3 | Receivables/Payables | — | 0.51% | 205.60K | $205.6K |
| 4 | DISH 5 3/4 12/01/28 | — | 0.34% | 141.00K | $138.6K |
| 5 | DISH 5 1/4 12/01/26 | — | 0.34% | 138.00K | $137.8K |
| 6 | TEN 8 11/17/28 | — | 0.32% | 127.00K | $127.4K |
| 7 | DVA 4 5/8 06/01/30 | — | 0.29% | 121.00K | $116.7K |
| 8 | CHTR 4 1/4 01/15/34 | — | 0.29% | 140.00K | $116.4K |
| 9 | NLSN 9.29 04/15/29 | — | 0.29% | 113.00K | $115.7K |
| 10 | CHTR 4 1/2 06/01/33 | — | 0.29% | 133.00K | $114.9K |
| 11 | TIBX 9 09/30/29 | — | 0.29% | 115.00K | $114.8K |
| 12 | TIBX 6 1/2 03/31/29 | — | 0.28% | 115.00K | $113.8K |
| 13 | UBER 4 1/2 08/15/29 | — | 0.28% | 115.00K | $113.8K |
| 14 | IM 4 3/4 05/15/29 | — | 0.28% | 116.00K | $113.3K |
| 15 | CHTR 5 3/8 06/01/29 | — | 0.28% | 115.00K | $112.9K |
| 16 | HNDLIN 4 3/4 01/30/30 | — | 0.28% | 116.00K | $112.4K |
| 17 | ATHENA 6 1/2 02/15/30 | — | 0.28% | 115.00K | $112.2K |
| 18 | RCL 5 1/2 04/01/28 | — | 0.28% | 111.00K | $112.0K |
| 19 | CHTR 4 1/2 05/01/32 | — | 0.28% | 127.00K | $111.2K |
| 20 | AVTR 4 5/8 07/15/28 | — | 0.28% | 112.00K | $111.2K |
| 21 | CHTR 4 1/4 02/01/31 | — | 0.28% | 123.00K | $110.7K |
| 22 | SBAC 3 7/8 02/15/27 | — | 0.27% | 111.00K | $110.6K |
| 23 | THC 5 1/8 11/01/27 | — | 0.27% | 110.00K | $110.3K |
| 24 | BCULC 4 10/15/30 | — | 0.27% | 117.00K | $110.2K |
| 25 | CHTR 5 02/01/28 | — | 0.27% | 111.00K | $110.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.90% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8698 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 24, 2026 | Son ödeme | $0.0620 (Jul 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -13.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.82% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0620 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0785 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0633 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0609 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0751 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0633 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1254 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1157 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0636 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0799 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0821 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0774 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.43% / 3.25% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.495 / 0.298 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.34% / -2.85% | Sortino 1Y | -0.725 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.078 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.352 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.92K | Ortalama hacim | 3.74K |
| AUM | $40.5M | Prim/İskonto | -1.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $40.5M → $40.5M |
| 1 Hafta | $36.2K | +0.09% | $40.5M → $40.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DYLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.