DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.25 | Day Range | 22.18 – 22.30 |
| 52-Week Range | 22.18 – 22.92 | Volume | 8.92K |
| Avg Volume | 3.74K | AUM | $40.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 3.90% |
| NAV | 22.49 | Premio/Sconto | -1.11% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2025 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Leader Shares | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90214Q675 | ISIN | US90214Q6750 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The LeaderShares® Dynamic Yield ETF seeks current income. The Fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that employs a top-down investment process driven by a quantitative model process that incorporates various fundamental and technical inputs to help the Adviser determine the most attractive sectors and segments of the bond market from a risk-reward perspective.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.36% | -0.40% | -1.11% | -1.28% | -1.67% | +0.36% | -2.48% | — | -2.19% |
| Rendimento totale | +0.36% | +0.22% | +0.36% | +1.04% | +2.48% | +4.60% | +0.90% | — | +1.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 173 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 10/08/26 | — | 54.44% | 22.00M | $21.9M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 5.06% | 2.03M | $2.0M |
| 3 | Receivables/Payables | — | 0.51% | 205.60K | $205.6K |
| 4 | DISH 5 3/4 12/01/28 | — | 0.34% | 141.00K | $138.6K |
| 5 | DISH 5 1/4 12/01/26 | — | 0.34% | 138.00K | $137.8K |
| 6 | TEN 8 11/17/28 | — | 0.32% | 127.00K | $127.4K |
| 7 | DVA 4 5/8 06/01/30 | — | 0.29% | 121.00K | $116.7K |
| 8 | CHTR 4 1/4 01/15/34 | — | 0.29% | 140.00K | $116.4K |
| 9 | NLSN 9.29 04/15/29 | — | 0.29% | 113.00K | $115.7K |
| 10 | CHTR 4 1/2 06/01/33 | — | 0.29% | 133.00K | $114.9K |
| 11 | TIBX 9 09/30/29 | — | 0.29% | 115.00K | $114.8K |
| 12 | TIBX 6 1/2 03/31/29 | — | 0.28% | 115.00K | $113.8K |
| 13 | UBER 4 1/2 08/15/29 | — | 0.28% | 115.00K | $113.8K |
| 14 | IM 4 3/4 05/15/29 | — | 0.28% | 116.00K | $113.3K |
| 15 | CHTR 5 3/8 06/01/29 | — | 0.28% | 115.00K | $112.9K |
| 16 | HNDLIN 4 3/4 01/30/30 | — | 0.28% | 116.00K | $112.4K |
| 17 | ATHENA 6 1/2 02/15/30 | — | 0.28% | 115.00K | $112.2K |
| 18 | RCL 5 1/2 04/01/28 | — | 0.28% | 111.00K | $112.0K |
| 19 | CHTR 4 1/2 05/01/32 | — | 0.28% | 127.00K | $111.2K |
| 20 | AVTR 4 5/8 07/15/28 | — | 0.28% | 112.00K | $111.2K |
| 21 | CHTR 4 1/4 02/01/31 | — | 0.28% | 123.00K | $110.7K |
| 22 | SBAC 3 7/8 02/15/27 | — | 0.27% | 111.00K | $110.6K |
| 23 | THC 5 1/8 11/01/27 | — | 0.27% | 110.00K | $110.3K |
| 24 | BCULC 4 10/15/30 | — | 0.27% | 117.00K | $110.2K |
| 25 | CHTR 5 02/01/28 | — | 0.27% | 111.00K | $110.1K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.90% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8698 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0620 (Jul 29, 2026) |
| Crescita 1A | -13.47% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.82% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0620 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0785 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0633 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0609 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0751 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0633 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1254 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1157 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0636 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0799 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0821 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0774 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.43% / 3.25% | Sharpe 1A / 3A | -0.495 / 0.298 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.34% / -2.85% | Sortino 1A | -0.725 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.078 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.352 |
| Downside deviation 1Y | 1.66% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.92K | Average volume | 3.74K |
| AUM | $40.5M | Premio/Sconto | -1.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $40.5M → $40.5M |
| 1 Week | $36.2K | +0.09% | $40.5M → $40.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DYLD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.