DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.25 | Rango diario | 22.18 – 22.30 |
| Rango de 52 semanas | 22.18 – 22.92 | Volumen | 8.92K |
| Volumen prom. | 3.74K | AUM | $40.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | 3.91% |
| NAV | 22.49 | Prima/Descuento | -1.11% indicativo |
| Inicio | Jul 31, 2025 | Posiciones | 10 |
| Emisor | Leader Shares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 90214Q675 | ISIN | US90214Q6750 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The LeaderShares® Dynamic Yield ETF seeks current income. The Fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that employs a top-down investment process driven by a quantitative model process that incorporates various fundamental and technical inputs to help the Adviser determine the most attractive sectors and segments of the bond market from a risk-reward perspective.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.09% | -0.85% | -1.51% | -1.68% | -1.68% | +0.23% | -2.65% | — | -2.27% |
| Rentabilidad total | -0.09% | -0.22% | -0.04% | +0.63% | +2.11% | +4.46% | +0.73% | — | +1.06% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 173 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 10/08/26 | — | 54.44% | 22.00M | $21.9M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 5.06% | 2.03M | $2.0M |
| 3 | Receivables/Payables | — | 0.51% | 205.60K | $205.6K |
| 4 | DISH 5 3/4 12/01/28 | — | 0.34% | 141.00K | $138.6K |
| 5 | DISH 5 1/4 12/01/26 | — | 0.34% | 138.00K | $137.8K |
| 6 | TEN 8 11/17/28 | — | 0.32% | 127.00K | $127.4K |
| 7 | DVA 4 5/8 06/01/30 | — | 0.29% | 121.00K | $116.7K |
| 8 | CHTR 4 1/4 01/15/34 | — | 0.29% | 140.00K | $116.4K |
| 9 | NLSN 9.29 04/15/29 | — | 0.29% | 113.00K | $115.7K |
| 10 | CHTR 4 1/2 06/01/33 | — | 0.29% | 133.00K | $114.9K |
| 11 | TIBX 9 09/30/29 | — | 0.29% | 115.00K | $114.8K |
| 12 | TIBX 6 1/2 03/31/29 | — | 0.28% | 115.00K | $113.8K |
| 13 | UBER 4 1/2 08/15/29 | — | 0.28% | 115.00K | $113.8K |
| 14 | IM 4 3/4 05/15/29 | — | 0.28% | 116.00K | $113.3K |
| 15 | CHTR 5 3/8 06/01/29 | — | 0.28% | 115.00K | $112.9K |
| 16 | HNDLIN 4 3/4 01/30/30 | — | 0.28% | 116.00K | $112.4K |
| 17 | ATHENA 6 1/2 02/15/30 | — | 0.28% | 115.00K | $112.2K |
| 18 | RCL 5 1/2 04/01/28 | — | 0.28% | 111.00K | $112.0K |
| 19 | CHTR 4 1/2 05/01/32 | — | 0.28% | 127.00K | $111.2K |
| 20 | AVTR 4 5/8 07/15/28 | — | 0.28% | 112.00K | $111.2K |
| 21 | CHTR 4 1/4 02/01/31 | — | 0.28% | 123.00K | $110.7K |
| 22 | SBAC 3 7/8 02/15/27 | — | 0.27% | 111.00K | $110.6K |
| 23 | THC 5 1/8 11/01/27 | — | 0.27% | 110.00K | $110.3K |
| 24 | BCULC 4 10/15/30 | — | 0.27% | 117.00K | $110.2K |
| 25 | CHTR 5 02/01/28 | — | 0.27% | 111.00K | $110.1K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.91% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8698 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 24, 2026 | Último pago | $0.0620 (Jul 29, 2026) |
| Crecimiento 1A | -13.47% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +10.82% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0620 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0785 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0633 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0609 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0751 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0633 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1254 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1157 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0636 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0799 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0821 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0774 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.46% / 3.26% | Sharpe 1A / 3A | -0.634 / 0.255 |
| Máxima caída 1A / 3A | -1.34% / -2.85% | Sortino 1A | -0.914 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.078 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.349 |
| Desviación a la baja 1A | 1.71% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8.92K | Volumen promedio | 3.74K |
| AUM | $40.5M | Prima/Descuento | -1.11% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $40.5M → $40.5M |
| 1 semana | $145.1K | +0.36% | $40.5M → $40.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.