DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.05 | Tagesspanne | 22.00 – 22.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.88 – 22.90 | Volumen | 64 |
| Durchschn. Volumen | 6.14K | AUM | $35.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 4.24% |
| NAV | 22.06 | Aufgeld/Abschlag | -0.27% indikativ |
| Auflegung | Jun 28, 2021 | Positionen | 10 |
| Anbieter | Leader Shares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90214Q675 | ISIN | US90214Q6750 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) is primarily focused on providing consistent income to its shareholders. This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) employs a macro-to-micro investment strategy, which is underpinned by a data-driven quantitative model. This model integrates diverse fundamental and technical information to guide the Adviser in identifying the most advantageous segments and sectors within the bond market, always considering the optimal balance of risk versus potential reward.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.77% | -1.43% | -1.96% | -2.52% | -2.82% | +0.38% | -2.36% | — | -2.37% |
| Gesamtrendite | -0.77% | -1.17% | -0.81% | -0.23% | +0.55% | +4.53% | +0.99% | — | +0.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 169 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 01/07/27 | — | 58.88% | 21.00M | $20.8M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.37% | 836.16K | $836.2K |
| 3 | Receivables/Payables | — | 0.49% | 174.11K | $174.1K |
| 4 | DISH 5 3/4 12/01/28 | — | 0.35% | 125.00K | $122.1K |
| 5 | TEN 8 11/17/28 | — | 0.31% | 111.00K | $110.7K |
| 6 | TIBX 9 09/30/29 | — | 0.29% | 103.00K | $102.8K |
| 7 | NLSN 9.29 04/15/29 | — | 0.29% | 101.00K | $102.5K |
| 8 | TIBX 6 1/2 03/31/29 | — | 0.29% | 103.00K | $101.6K |
| 9 | UBER 4 1/2 08/15/29 | — | 0.28% | 103.00K | $100.5K |
| 10 | IM 4 3/4 05/15/29 | — | 0.28% | 104.00K | $100.4K |
| 11 | ATHENA 6 1/2 02/15/30 | — | 0.28% | 103.00K | $99.3K |
| 12 | RCL 5 1/2 04/01/28 | — | 0.28% | 99.00K | $99.2K |
| 13 | DVA 4 5/8 06/01/30 | — | 0.28% | 105.00K | $99.2K |
| 14 | HNDLIN 4 3/4 01/30/30 | — | 0.28% | 104.00K | $98.7K |
| 15 | SBAC 3 7/8 02/15/27 | — | 0.28% | 99.00K | $98.6K |
| 16 | CHTR 5 3/8 06/01/29 | — | 0.28% | 103.00K | $98.0K |
| 17 | AVTR 4 5/8 07/15/28 | — | 0.28% | 100.00K | $97.9K |
| 18 | URI 4 7/8 01/15/28 | — | 0.28% | 98.00K | $97.3K |
| 19 | CHTR 5 02/01/28 | — | 0.27% | 99.00K | $97.0K |
| 20 | BCULC 4 10/15/30 | — | 0.27% | 105.00K | $96.7K |
| 21 | RDSALN 6 3/8 12/15/38 | — | 0.27% | 93.00K | $96.5K |
| 22 | FE 3.9 07/15/27 | — | 0.27% | 97.00K | $96.3K |
| 23 | SBAC 3 1/8 02/01/29 | — | 0.27% | 102.00K | $96.3K |
| 24 | SSNC 5 1/2 09/30/27 | — | 0.27% | 96.00K | $95.8K |
| 25 | BCULC 3 7/8 01/15/28 | — | 0.27% | 98.00K | $95.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9336 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0694 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | -6.47% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +11.88% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0694 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0765 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0620 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0785 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0633 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0609 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0751 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0633 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1254 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1157 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0636 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0799 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.51% / 3.19% | Sharpe 1J / 3J | -1.46 / 0.163 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.79% / -2.14% | Sortino 1J | -2.03 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.077 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.39 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.80% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 64 | Durchschnittliches Volumen | 6.14K |
| AUM | $35.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $35.3M → $35.3M |
| 1 Monat | -$1.2M | -3.39% | $36.8M → $35.3M |
| 1 Woche | -$1.1M | -3.14% | $36.4M → $35.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DYLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.