DXIV Dimensional - International Vector Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 75.29 | Günlük Aralık | 74.89 – 75.45 |
| 52 Haftalık Aralık | 59.55 – 75.45 | Hacim | 9.24K |
| Ort. Hacim | 18.12K | AUM | $223.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.53% | Getiri (TTM) | 2.26% |
| NAV | 75.06 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 10, 2024 | Varlıklar | 2728 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V542 | ISIN | US25434V5425 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
To achieve its investment objective, Dimensional Fund Advisors LP employs a unified investment methodology. This approach seamlessly integrates thorough research, strategic portfolio development, ongoing asset management, and efficient trading operations. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total net assets to common stocks and other equity-related investments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.18% | +3.61% | +4.05% | +15.71% | +24.33% | — | — | — | +22.61% |
| Toplam getiri | +6.18% | +4.80% | +5.48% | +17.29% | +27.50% | — | — | — | +25.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.53% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $53.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2785 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.09% | 1.39K | $2.4M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.92% | 4.39K | $2.0M |
| 3 | SHELL PLC | SHEL | 0.81% | 19.23K | $1.8M |
| 4 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.79% | 37.38K | $1.8M |
| 5 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.69% | 16.70K | $1.5M |
| 6 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.61% | 1.35M | $1.3M |
| 7 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.60% | 8.46K | $1.3M |
| 8 | BP PLC | BP | 0.58% | 28.24K | $1.3M |
| 9 | SUNCOR ENERGY INC. | SU | 0.54% | 17.68K | $1.2M |
| 10 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 0.53% | 35.05K | $1.2M |
| 11 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.52% | 11.64K | $1.2M |
| 12 | ORANGE SA | ORA.PA | 0.45% | 52.62K | $990.1K |
| 13 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.44% | 41.10K | $978.0K |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCE | CNQ | 0.44% | 19.10K | $974.5K |
| 15 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.38% | 14.96K | $849.9K |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.38% | 41.46K | $849.2K |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.38% | 40.98K | $837.6K |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.36% | 41.60K | $803.6K |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 0.35% | 1.49K | $769.8K |
| 20 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.34% | 1.47K | $752.8K |
| 21 | SWISSCOM AG | SCMN.SW | 0.33% | 923 | $734.0K |
| 22 | BT GROUP PLC | BT-A.L | 0.33% | 261.82K | $720.3K |
| 23 | CENOVUS ENERGY INC | CVE | 0.32% | 21.70K | $704.8K |
| 24 | VINCI SA | DG.PA | 0.31% | 4.99K | $695.6K |
| 25 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.31% | 3.20K | $678.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.26% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7012 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2026 | Son ödeme | $0.8109 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.8109 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1476 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4953 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2474 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7576 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1276 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3095 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.94% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.80 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.85% / — | Sortino 1Y | 2.69 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.636 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.7 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.24K | Ortalama hacim | 18.12K |
| AUM | $223.3M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$134.2K | -0.06% | $222.8M → $222.7M |
| 1 Hafta | $2.2M | +1.00% | $217.8M → $222.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DXIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.