DXIV Dimensional - International Vector Equity ETF
Котировка на Oct 14, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 71.89 | Дневной диапазон | 71.25 – 71.89 |
| Диапазон за 52 недели | 60.26 – 75.52 | Объём торгов | 978 |
| Средний объём | 21.61K | AUM | $230.1M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 2.43% |
| NAV | 71.35 | Премия/дисконт | -0.15% индикативный |
| Дата запуска | Sep 10, 2024 | Состав портфеля | 2728 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V542 | ISIN | US25434V5425 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
To achieve its investment objective, Dimensional Fund Advisors LP employs a unified investment methodology. This approach seamlessly integrates thorough research, strategic portfolio development, ongoing asset management, and efficient trading operations. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total net assets to common stocks and other equity-related investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.82% | +1.73% | +0.81% | +10.70% | +18.38% | — | — | — | +18.47% |
| Совокупная доходность | -2.82% | +1.72% | +1.97% | +12.21% | +20.92% | — | — | — | +21.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2772 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.16% | 1.49K | $2.6M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.85% | 4.59K | $1.9M |
| 3 | SHELL PLC | SHEL | 0.85% | 19.23K | $1.9M |
| 4 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.73% | 39.11K | $1.7M |
| 5 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.64% | 16.70K | $1.5M |
| 6 | SUNCOR ENERGY INC. | SU | 0.58% | 18.48K | $1.3M |
| 7 | BP PLC | BP | 0.57% | 28.24K | $1.3M |
| 8 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.57% | 14.19K | $1.3M |
| 9 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.55% | 8.81K | $1.3M |
| 10 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.54% | 1.24M | $1.2M |
| 11 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 0.50% | 37.63K | $1.1M |
| 12 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.46% | 45.10K | $1.1M |
| 13 | CANADIAN NATURAL RESOURCE | CNQ | 0.43% | 19.90K | $975.9K |
| 14 | ORANGE SA | ORA.PA | 0.41% | 59.23K | $944.3K |
| 15 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.41% | 19.78K | $944.2K |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.37% | 45.60K | $836.4K |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.35% | 44.21K | $807.2K |
| 18 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.35% | 3.10K | $802.0K |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.35% | 43.69K | $790.0K |
| 20 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.35% | 10.20K | $785.9K |
| 21 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.34% | 1.70K | $785.4K |
| 22 | SWISSCOM AG | SCMN.SW | 0.33% | 971 | $750.2K |
| 23 | BT GROUP PLC | BT-A.L | 0.32% | 279.17K | $729.1K |
| 24 | RECKITT BENCKISER GROUP P | RKT.L | 0.31% | 10.57K | $709.0K |
| 25 | SWISS RE AG | SREN.SW | 0.31% | 4.10K | $700.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7473 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2934 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2934 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.8109 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1476 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4953 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2474 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7576 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1276 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3095 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.14% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.28 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.85% / — | Сортино 1Л | 1.90 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.64 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.687 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.56% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 978 | Средний объём | 21.61K |
| AUM | $230.1M | Премия/дисконт | -0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $268.8K | +0.12% | $229.8M → $230.1M |
| 1 месяц | $15.2M | +6.91% | $220.3M → $230.1M |
| 1 неделя | -$3.6M | -1.55% | $230.6M → $230.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DXIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.