DXIV Dimensional - International Vector Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 75.29 | Day Range | 74.89 – 75.45 |
| 52-Week Range | 59.55 – 75.45 | Volume | 9.24K |
| Avg Volume | 18.12K | AUM | $223.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 2.26% |
| NAV | 75.06 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Sep 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | 2728 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V542 | ISIN | US25434V5425 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
To achieve its investment objective, Dimensional Fund Advisors LP employs a unified investment methodology. This approach seamlessly integrates thorough research, strategic portfolio development, ongoing asset management, and efficient trading operations. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total net assets to common stocks and other equity-related investments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.18% | +3.61% | +4.05% | +15.71% | +24.33% | — | — | — | +22.61% |
| Rendimento totale | +6.18% | +4.80% | +5.48% | +17.29% | +27.50% | — | — | — | +25.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2785 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.09% | 1.39K | $2.4M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.92% | 4.39K | $2.0M |
| 3 | SHELL PLC | SHEL | 0.81% | 19.23K | $1.8M |
| 4 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.79% | 37.38K | $1.8M |
| 5 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.69% | 16.70K | $1.5M |
| 6 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.61% | 1.35M | $1.3M |
| 7 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.60% | 8.46K | $1.3M |
| 8 | BP PLC | BP | 0.58% | 28.24K | $1.3M |
| 9 | SUNCOR ENERGY INC. | SU | 0.54% | 17.68K | $1.2M |
| 10 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 0.53% | 35.05K | $1.2M |
| 11 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.52% | 11.64K | $1.2M |
| 12 | ORANGE SA | ORA.PA | 0.45% | 52.62K | $990.1K |
| 13 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.44% | 41.10K | $978.0K |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCE | CNQ | 0.44% | 19.10K | $974.5K |
| 15 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.38% | 14.96K | $849.9K |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.38% | 41.46K | $849.2K |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.38% | 40.98K | $837.6K |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.36% | 41.60K | $803.6K |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 0.35% | 1.49K | $769.8K |
| 20 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.34% | 1.47K | $752.8K |
| 21 | SWISSCOM AG | SCMN.SW | 0.33% | 923 | $734.0K |
| 22 | BT GROUP PLC | BT-A.L | 0.33% | 261.82K | $720.3K |
| 23 | CENOVUS ENERGY INC | CVE | 0.32% | 21.70K | $704.8K |
| 24 | VINCI SA | DG.PA | 0.31% | 4.99K | $695.6K |
| 25 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.31% | 3.20K | $678.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.26% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7012 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8109 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.8109 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1476 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4953 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2474 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7576 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1276 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3095 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.94% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.80 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.85% / — | Sortino 1A | 2.69 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.636 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.7 |
| Downside deviation 1Y | 9.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.24K | Average volume | 18.12K |
| AUM | $223.3M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$134.2K | -0.06% | $222.8M → $222.7M |
| 1 Week | $2.2M | +1.00% | $217.8M → $222.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DXIV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.