DXIV Dimensional - International Vector Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 75.29 | Rentang Harian | 74.89 – 75.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 59.55 – 75.45 | Volume | 9.24K |
| Volume Rata-Rata | 18.25K | AUM | $222.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Yield (TTM) | 2.26% |
| NAV | 74.86 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | Sep 10, 2024 | Kepemilikan | 2728 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V542 | ISIN | US25434V5425 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
To achieve its investment objective, Dimensional Fund Advisors LP employs a unified investment methodology. This approach seamlessly integrates thorough research, strategic portfolio development, ongoing asset management, and efficient trading operations. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total net assets to common stocks and other equity-related investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.18% | +3.61% | +4.05% | +15.71% | +24.33% | — | — | — | +22.61% |
| Total return | +6.18% | +4.80% | +5.48% | +17.29% | +27.50% | — | — | — | +25.63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.53% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $53.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2785 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.09% | 1.39K | $2.4M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.92% | 4.39K | $2.0M |
| 3 | SHELL PLC | SHEL | 0.81% | 19.23K | $1.8M |
| 4 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.79% | 37.38K | $1.8M |
| 5 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.69% | 16.70K | $1.5M |
| 6 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.61% | 1.35M | $1.3M |
| 7 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.60% | 8.46K | $1.3M |
| 8 | BP PLC | BP | 0.58% | 28.24K | $1.3M |
| 9 | SUNCOR ENERGY INC. | SU | 0.54% | 17.68K | $1.2M |
| 10 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 0.53% | 35.05K | $1.2M |
| 11 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.52% | 11.64K | $1.2M |
| 12 | ORANGE SA | ORA.PA | 0.45% | 52.62K | $990.1K |
| 13 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.44% | 41.10K | $978.0K |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCE | CNQ | 0.44% | 19.10K | $974.5K |
| 15 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.38% | 14.96K | $849.9K |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.38% | 41.46K | $849.2K |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.38% | 40.98K | $837.6K |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.36% | 41.60K | $803.6K |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 0.35% | 1.49K | $769.8K |
| 20 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.34% | 1.47K | $752.8K |
| 21 | SWISSCOM AG | SCMN.SW | 0.33% | 923 | $734.0K |
| 22 | BT GROUP PLC | BT-A.L | 0.33% | 261.82K | $720.3K |
| 23 | CENOVUS ENERGY INC | CVE | 0.32% | 21.70K | $704.8K |
| 24 | VINCI SA | DG.PA | 0.31% | 4.99K | $695.6K |
| 25 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.31% | 3.20K | $678.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.26% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7012 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8109 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.8109 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1476 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4953 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2474 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7576 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1276 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3095 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.94% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.80 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.85% / — | Sortino 1T | 2.69 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.636 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.7 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.24K | Volume rata-rata | 18.25K |
| AUM | $222.7M | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$134.2K | -0.06% | $222.8M → $222.7M |
| 1 Minggu | $2.2M | +1.00% | $217.8M → $222.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DXIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.