DWFI SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
Fiyat tarihi: Mar 17, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.83 | Günlük Aralık | 25.64 – 25.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.12 – 26.64 | Hacim | 1.65K |
| Ort. Hacim | 98.24K | AUM | $80.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.83 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 01, 2016 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Utilities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78468R713 | ISIN | US78468R7136 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Dorsey Wright Fixed Income Allocation Index. The index is comprised of exchange-traded funds advised by SSGA Funds Management, Inc. The selection universe for the index includes U.S.-listed fixed income ETFs advised by SSGA FM or its affiliates that are designed to target exposure to fixed income securities. The fund invests at least 80%, of its total assets in securities comprising the index. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.15% | -1.12% | +6.22% | -1.74% | +15.62% | +0.86% | — | — | +0.63% |
| Toplam getiri | +0.04% | -0.81% | +7.68% | -1.45% | +18.95% | +4.38% | — | — | +4.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 30, 2021. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities… | CWB | 25.40% | 240.14K | $20.6M |
| 2 | SPDR FTSE International Government… | WIP | 24.89% | 361.25K | $20.2M |
| 3 | SPDR ICE Preferred Securities ETF | PSK | 24.83% | 487.67K | $20.1M |
| 4 | SPDR Bloomberg Barclays International Corporate… | IBND | 24.63% | 555.16K | $20.0M |
| 5 | State Street Corporation | STT | 0.25% | 210.36K | $202.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2020 | Son ödeme | $0.1360 (Dec 24, 2020) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1360 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 07, 2019 | $0.0730 |
| May 01, 2019 | May 02, 2019 | May 07, 2019 | $0.0850 |
| Apr 01, 2019 | Apr 02, 2019 | Apr 05, 2019 | $0.0830 |
| Mar 01, 2019 | Mar 04, 2019 | Mar 07, 2019 | $0.0760 |
| Feb 01, 2019 | Feb 04, 2019 | Feb 07, 2019 | $0.0830 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 26, 2018 | $0.0960 |
| Dec 03, 2018 | Dec 04, 2018 | Dec 07, 2018 | $0.1072 |
| Nov 01, 2018 | Nov 02, 2018 | Nov 07, 2018 | $0.1110 |
| Oct 01, 2018 | Oct 02, 2018 | Oct 05, 2018 | $0.0720 |
| Sep 04, 2018 | Sep 05, 2018 | Sep 10, 2018 | $0.0870 |
| Aug 01, 2018 | Aug 02, 2018 | Aug 07, 2018 | $0.0950 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.65K | Ortalama hacim | 98.24K |
| AUM | $80.2M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DWFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.