DWFI SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
Cotação em Mar 17, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.83 | Intervalo Diário | 25.64 – 25.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.12 – 26.64 | Volume | 1.65K |
| Volume Médio | 98.24K | AUM | $80.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.83 | Prêmio/Desconto | -0.03% indicativo |
| Início | Jun 01, 2016 | Posições | 5 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Utilities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78468R713 | ISIN | US78468R7136 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Dorsey Wright Fixed Income Allocation Index. The index is comprised of exchange-traded funds advised by SSGA Funds Management, Inc. The selection universe for the index includes U.S.-listed fixed income ETFs advised by SSGA FM or its affiliates that are designed to target exposure to fixed income securities. The fund invests at least 80%, of its total assets in securities comprising the index. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.15% | -1.12% | +6.22% | -1.74% | +15.62% | +0.86% | — | — | +0.63% |
| Retorno total | +0.04% | -0.81% | +7.68% | -1.45% | +18.95% | +4.38% | — | — | +4.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Mar 30, 2021. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities… | CWB | 25.40% | 240.14K | $20.6M |
| 2 | SPDR FTSE International Government… | WIP | 24.89% | 361.25K | $20.2M |
| 3 | SPDR ICE Preferred Securities ETF | PSK | 24.83% | 487.67K | $20.1M |
| 4 | SPDR Bloomberg Barclays International Corporate… | IBND | 24.63% | 555.16K | $20.0M |
| 5 | State Street Corporation | STT | 0.25% | 210.36K | $202.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2020 | Último pagamento | $0.1360 (Dec 24, 2020) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1360 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 07, 2019 | $0.0730 |
| May 01, 2019 | May 02, 2019 | May 07, 2019 | $0.0850 |
| Apr 01, 2019 | Apr 02, 2019 | Apr 05, 2019 | $0.0830 |
| Mar 01, 2019 | Mar 04, 2019 | Mar 07, 2019 | $0.0760 |
| Feb 01, 2019 | Feb 04, 2019 | Feb 07, 2019 | $0.0830 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 26, 2018 | $0.0960 |
| Dec 03, 2018 | Dec 04, 2018 | Dec 07, 2018 | $0.1072 |
| Nov 01, 2018 | Nov 02, 2018 | Nov 07, 2018 | $0.1110 |
| Oct 01, 2018 | Oct 02, 2018 | Oct 05, 2018 | $0.0720 |
| Sep 04, 2018 | Sep 05, 2018 | Sep 10, 2018 | $0.0870 |
| Aug 01, 2018 | Aug 02, 2018 | Aug 07, 2018 | $0.0950 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.65K | Volume médio | 98.24K |
| AUM | $80.2M | Prêmio/Desconto | -0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DWFI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.