DWFI SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
Cotización a fecha de Mar 17, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.83 | Rango diario | 25.64 – 25.85 |
| Rango de 52 semanas | 22.12 – 26.64 | Volumen | 1.65K |
| Volumen prom. | 98.24K | AUM | $80.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.60% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25.83 | Prima/Descuento | -0.03% indicativo |
| Inicio | Jun 01, 2016 | Posiciones | 5 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Utilities | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78468R713 | ISIN | US78468R7136 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Dorsey Wright Fixed Income Allocation Index. The index is comprised of exchange-traded funds advised by SSGA Funds Management, Inc. The selection universe for the index includes U.S.-listed fixed income ETFs advised by SSGA FM or its affiliates that are designed to target exposure to fixed income securities. The fund invests at least 80%, of its total assets in securities comprising the index. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.15% | -1.12% | +6.22% | -1.74% | +15.62% | +0.86% | — | — | +0.63% |
| Rentabilidad total | +0.04% | -0.81% | +7.68% | -1.45% | +18.95% | +4.38% | — | — | +4.35% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Mar 30, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.60% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 5 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities… | CWB | 25.40% | 240.14K | $20.6M |
| 2 | SPDR FTSE International Government… | WIP | 24.89% | 361.25K | $20.2M |
| 3 | SPDR ICE Preferred Securities ETF | PSK | 24.83% | 487.67K | $20.1M |
| 4 | SPDR Bloomberg Barclays International Corporate… | IBND | 24.63% | 555.16K | $20.0M |
| 5 | State Street Corporation | STT | 0.25% | 210.36K | $202.6K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 18, 2020 | Último pago | $0.1360 (Dec 24, 2020) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1360 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 07, 2019 | $0.0730 |
| May 01, 2019 | May 02, 2019 | May 07, 2019 | $0.0850 |
| Apr 01, 2019 | Apr 02, 2019 | Apr 05, 2019 | $0.0830 |
| Mar 01, 2019 | Mar 04, 2019 | Mar 07, 2019 | $0.0760 |
| Feb 01, 2019 | Feb 04, 2019 | Feb 07, 2019 | $0.0830 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 26, 2018 | $0.0960 |
| Dec 03, 2018 | Dec 04, 2018 | Dec 07, 2018 | $0.1072 |
| Nov 01, 2018 | Nov 02, 2018 | Nov 07, 2018 | $0.1110 |
| Oct 01, 2018 | Oct 02, 2018 | Oct 05, 2018 | $0.0720 |
| Sep 04, 2018 | Sep 05, 2018 | Sep 10, 2018 | $0.0870 |
| Aug 01, 2018 | Aug 02, 2018 | Aug 07, 2018 | $0.0950 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1.65K | Volumen promedio | 98.24K |
| AUM | $80.2M | Prima/Descuento | -0.03% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.