DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.14 | Дневной диапазон | 51.07 – 51.11 |
| Диапазон за 52 недели | 41.29 – 51.92 | Объём торгов | 920 |
| Средний объём | 1.99K | AUM | $93.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.23% | Доходность (TTM) | 0.67% |
| NAV | 51.16 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Dec 26, 2019 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y479 | ISIN | US00768Y4796 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World Equity ETF (DWAW) endeavors to generate superior returns beyond broad market benchmarks, which inherently include both thriving and struggling investments. It achieves this by employing Dorsey Wright’s proven trend-following methodology and advanced investment models, specifically designed to identify leading asset classes and divest from underperforming ones. Distinct from many passively managed ETFs that merely replicate an index—thereby holding numerous less attractive securities—DWAW benefits from an active management strategy. Its rigorous investment framework systematically assesses a wide spectrum of asset classes within the FSM All Cap World universe, making deliberate choices for their inclusion in or exclusion from its dynamic, tactical portfolio. Successfully navigating portfolio performance largely depends on judiciously allocating to or avoiding specific asset classes—be they domestic or international, small or large capitalization, growth or value-oriented, or based on particular factors or market segments. As market conditions evolve, certain asset classes fall into favor while others decline, with trends varying in duration from months to years. DWAW capitalizes on these shifts by investing in top-ranked FSM funds, aiming to capture the growth of those exhibiting the most significant relative strength while steering clear of the weakest. Moreover, DWAW integrates a systematic defensive mechanism, grounded in the belief that mitigating substantial losses is paramount for capital preservation and sustained long-term gains. This rules-based approach strategically increases the portfolio’s allocation to cash or short-term fixed income when momentum indicators signal potential market instability. This temporary defensive posture is designed to protect the portfolio from severe market downturns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.16% | +1.11% | +9.00% | +15.71% | +21.34% | +18.51% | +6.58% | — | +11.25% |
| Совокупная доходность | +2.16% | +1.11% | +9.00% | +15.71% | +22.27% | +19.48% | +7.53% | — | +12.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $123.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI USA VALUE FACTO | VLUE | 20.48% | 95.01K | $19.2M |
| 2 | ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH | IWO | 20.20% | 49.00K | $19.0M |
| 3 | ISHARES MSCI INTERNATIONAL V | IVLU | 20.05% | 423.70K | $18.8M |
| 4 | ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | QUAL | 19.80% | 83.34K | $18.6M |
| 5 | ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E | IWN | 19.38% | 81.00K | $18.2M |
| 6 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 0.25% | 236.35K | $236.3K |
| 7 | CASH | — | -0.16% | -148.39K | -$148.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3400 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.3400 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +27.25% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3400 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5758 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1650 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5490 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.36% / 18.78% | Шарп 1Л / 3Л | 1.18 / 0.959 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.60% / -22.90% | Сортино 1Л | 1.74 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.898 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 920 | Средний объём | 1.99K |
| AUM | $93.9M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $362.2K | +0.39% | $93.5M → $93.9M |
| 1 неделя | -$289.1K | -0.31% | $93.6M → $93.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DWAW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.