DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 51.14 | Intervalo Diário | 51.07 – 51.11 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.29 – 51.92 | Volume | 920 |
| Volume Médio | 1.99K | AUM | $93.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.23% | Yield (TTM) | 0.66% |
| NAV | 51.16 | Prêmio/Desconto | -0.10% indicativo |
| Início | Dec 26, 2019 | Posições | 4 |
| Emissor | AdvisorShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00768Y479 | ISIN | US00768Y4796 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World Equity ETF (DWAW) endeavors to generate superior returns beyond broad market benchmarks, which inherently include both thriving and struggling investments. It achieves this by employing Dorsey Wright’s proven trend-following methodology and advanced investment models, specifically designed to identify leading asset classes and divest from underperforming ones. Distinct from many passively managed ETFs that merely replicate an index—thereby holding numerous less attractive securities—DWAW benefits from an active management strategy. Its rigorous investment framework systematically assesses a wide spectrum of asset classes within the FSM All Cap World universe, making deliberate choices for their inclusion in or exclusion from its dynamic, tactical portfolio. Successfully navigating portfolio performance largely depends on judiciously allocating to or avoiding specific asset classes—be they domestic or international, small or large capitalization, growth or value-oriented, or based on particular factors or market segments. As market conditions evolve, certain asset classes fall into favor while others decline, with trends varying in duration from months to years. DWAW capitalizes on these shifts by investing in top-ranked FSM funds, aiming to capture the growth of those exhibiting the most significant relative strength while steering clear of the weakest. Moreover, DWAW integrates a systematic defensive mechanism, grounded in the belief that mitigating substantial losses is paramount for capital preservation and sustained long-term gains. This rules-based approach strategically increases the portfolio’s allocation to cash or short-term fixed income when momentum indicators signal potential market instability. This temporary defensive posture is designed to protect the portfolio from severe market downturns.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.49% | +0.95% | +10.16% | +15.85% | +22.39% | +18.57% | +6.81% | — | +11.28% |
| Retorno total | +2.48% | +0.95% | +10.16% | +15.85% | +23.33% | +19.54% | +7.77% | — | +12.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.23% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $123.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI USA VALUE FACTO | VLUE | 20.48% | 95.01K | $19.2M |
| 2 | ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH | IWO | 20.20% | 49.00K | $19.0M |
| 3 | ISHARES MSCI INTERNATIONAL V | IVLU | 20.05% | 423.70K | $18.8M |
| 4 | ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | QUAL | 19.80% | 83.34K | $18.6M |
| 5 | ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E | IWN | 19.38% | 81.00K | $18.2M |
| 6 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 0.25% | 236.35K | $236.3K |
| 7 | CASH | — | -0.16% | -148.39K | -$148.4K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.66% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3400 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.3400 (Dec 29, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +27.25% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3400 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5758 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1650 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5490 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0600 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.38% / 18.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / 0.963 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.60% / -22.90% | Sortino 1A | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.13 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.898 |
| Desvio negativo 1A | 11.80% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 920 | Volume médio | 1.99K |
| AUM | $93.9M | Prêmio/Desconto | -0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$451.3K | -0.48% | $94.0M → $93.5M |
| 1 Semana | -$1.2M | -1.22% | $94.7M → $93.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DWAW
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.