DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 51.14 | Dagbandbreedte | 51.07 – 51.11 |
| 52-weeksbereik | 41.29 – 51.92 | Volume | 920 |
| Gem. volume | 1.99K | AUM | $93.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.23% | Yield (TTM) | 0.66% |
| NAV | 51.16 | Premie/korting | -0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 26, 2019 | Posities | 4 |
| Uitgevende instelling | AdvisorShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00768Y479 | ISIN | US00768Y4796 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World Equity ETF (DWAW) endeavors to generate superior returns beyond broad market benchmarks, which inherently include both thriving and struggling investments. It achieves this by employing Dorsey Wright’s proven trend-following methodology and advanced investment models, specifically designed to identify leading asset classes and divest from underperforming ones. Distinct from many passively managed ETFs that merely replicate an index—thereby holding numerous less attractive securities—DWAW benefits from an active management strategy. Its rigorous investment framework systematically assesses a wide spectrum of asset classes within the FSM All Cap World universe, making deliberate choices for their inclusion in or exclusion from its dynamic, tactical portfolio. Successfully navigating portfolio performance largely depends on judiciously allocating to or avoiding specific asset classes—be they domestic or international, small or large capitalization, growth or value-oriented, or based on particular factors or market segments. As market conditions evolve, certain asset classes fall into favor while others decline, with trends varying in duration from months to years. DWAW capitalizes on these shifts by investing in top-ranked FSM funds, aiming to capture the growth of those exhibiting the most significant relative strength while steering clear of the weakest. Moreover, DWAW integrates a systematic defensive mechanism, grounded in the belief that mitigating substantial losses is paramount for capital preservation and sustained long-term gains. This rules-based approach strategically increases the portfolio’s allocation to cash or short-term fixed income when momentum indicators signal potential market instability. This temporary defensive posture is designed to protect the portfolio from severe market downturns.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.49% | +0.95% | +10.16% | +15.85% | +22.39% | +18.57% | +6.81% | — | +11.28% |
| Totaalrendement | +2.48% | +0.95% | +10.16% | +15.85% | +23.33% | +19.54% | +7.77% | — | +12.05% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.23% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $123.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 7 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI USA VALUE FACTO | VLUE | 20.48% | 95.01K | $19.2M |
| 2 | ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH | IWO | 20.20% | 49.00K | $19.0M |
| 3 | ISHARES MSCI INTERNATIONAL V | IVLU | 20.05% | 423.70K | $18.8M |
| 4 | ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | QUAL | 19.80% | 83.34K | $18.6M |
| 5 | ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E | IWN | 19.38% | 81.00K | $18.2M |
| 6 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 0.25% | 236.35K | $236.3K |
| 7 | CASH | — | -0.16% | -148.39K | -$148.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.66% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3400 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $0.3400 (Dec 29, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +27.25% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3400 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5758 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1650 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5490 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0600 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.38% / 18.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.24 / 0.963 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.60% / -22.90% | Sortino 1J | 1.83 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.13 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.898 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.80% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 920 | Gemiddeld volume | 1.99K |
| AUM | $93.9M | Premie/korting | -0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$451.3K | -0.48% | $94.0M → $93.5M |
| 1 week | -$1.2M | -1.22% | $94.7M → $93.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DWAW
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.