DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.18 | Günlük Aralık | 49.52 – 49.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.12 – 52.73 | Hacim | 48.81K |
| Ort. Hacim | 5.19K | AUM | $69.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.69% |
| NAV | 49.27 | Prim/İskonto | +0.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2012 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286293 | ISIN | US4642862936 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Asia/Pacific Dividend ETF aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is constructed from equities within the developed markets of the Asia-Pacific region that offer comparatively high dividend yields.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.60% | +1.53% | -1.10% | +12.06% | +16.62% | +15.67% | +5.30% | +0.83% | -0.33% |
| Toplam getiri | -4.60% | +1.53% | +0.61% | +14.81% | +20.50% | +21.60% | +11.59% | +6.44% | +5.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 61 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 9.14% | 147.75K | $6.3M |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 5.47% | 65.37K | $3.8M |
| 3 | HONDA MOTOR | 7267.T | 4.62% | 294.10K | $3.2M |
| 4 | OVERSEA-CHINESE BANKING | O39.SI | 4.58% | 139.44K | $3.2M |
| 5 | SANTOS | STO.AX | 4.27% | 487.68K | $2.9M |
| 6 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 4.03% | 252.75K | $2.8M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 4.00% | 106.00K | $2.8M |
| 8 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 3.26% | 71.43K | $2.2M |
| 9 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 3.24% | 95.00K | $2.2M |
| 10 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 2.98% | 332.00K | $2.1M |
| 11 | QBE INSURANCE GROUP | QBE.AX | 2.93% | 119.03K | $2.0M |
| 12 | POWER ASSETS HOLDINGS | 0006.HK | 2.69% | 245.00K | $1.9M |
| 13 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 2.31% | 1.41M | $1.6M |
| 14 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113.HK | 2.27% | 274.50K | $1.6M |
| 15 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 2.08% | 520.90K | $1.4M |
| 16 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | IAG.AX | 2.01% | 247.48K | $1.4M |
| 17 | SONIC HEALTHCARE | SHL.AX | 1.97% | 104.05K | $1.4M |
| 18 | PCCW LTD | 0008.HK | 1.93% | 2.06M | $1.3M |
| 19 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 0012.HK | 1.88% | 389.00K | $1.3M |
| 20 | SWIRE PACIFIC LTD A | 0019.HK | 1.85% | 100.00K | $1.3M |
| 21 | SINO LAND LTD | 0083.HK | 1.83% | 978.00K | $1.3M |
| 22 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038.HK | 1.68% | 140.50K | $1.2M |
| 23 | PERSOL HOLDINGS LTD | 2181.T | 1.66% | 644.80K | $1.1M |
| 24 | VENTURE CORPORATION | V03.SI | 1.63% | 88.40K | $1.1M |
| 25 | VIVA ENERGY GROUP | VEA.AX | 1.46% | 452.10K | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.69% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3251 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.7489 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.17% / +6.26% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.7489 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8433 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3512 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3817 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6630 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7617 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2775 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4168 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7071 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7288 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6020 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.50% / 14.41% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.50 / 1.34 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.66% / -19.18% | Sortino 1Y | 2.26 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.609 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.644 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 48.81K | Ortalama hacim | 5.19K |
| AUM | $69.0M | Prim/İskonto | +0.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$361.8K | -0.52% | $69.3M → $69.0M |
| 1 Ay | -$407.5K | -0.56% | $72.2M → $69.0M |
| 1 Hafta | -$1.7M | -2.41% | $70.5M → $69.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DVYA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.