DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.51 | Day Range | 52.07 – 52.37 |
| 52-Week Range | 41.26 – 52.51 | Volume | 2.50K |
| Avg Volume | 5.19K | AUM | $73.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 4.30% |
| NAV | 52.58 | Premio/Sconto | -0.88% indicativo |
| Inception | Feb 23, 2012 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464286293 | ISIN | US4642862936 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Asia/Pacific Dividend ETF aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is constructed from equities within the developed markets of the Asia-Pacific region that offer comparatively high dividend yields.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.32% | +4.38% | +0.84% | +17.69% | +24.23% | +16.97% | +5.63% | +1.14% | +0.01% |
| Rendimento totale | +3.33% | +6.17% | +3.33% | +20.59% | +30.37% | +23.74% | +12.37% | +6.93% | +5.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 60 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 9.51% | 148.12K | $6.9M |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 5.36% | 65.50K | $3.9M |
| 3 | HONDA MOTOR | 7267.T | 4.75% | 315.80K | $3.5M |
| 4 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 4.64% | 139.70K | $3.4M |
| 5 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 4.42% | 252.30K | $3.2M |
| 6 | SANTOS | STO.AX | 4.02% | 486.81K | $2.9M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.82% | 105.81K | $2.8M |
| 8 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 3.13% | 94.83K | $2.3M |
| 9 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 3.08% | 71.10K | $2.2M |
| 10 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 2.91% | 331.50K | $2.1M |
| 11 | POWER ASSETS HOLDINGS | 0006.HK | 2.62% | 244.50K | $1.9M |
| 12 | QBE INSURANCE GROUP | QBE.AX | 2.53% | 118.82K | $1.8M |
| 13 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 2.45% | 1.39M | $1.8M |
| 14 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113.HK | 2.23% | 273.50K | $1.6M |
| 15 | SONIC HEALTHCARE | SHL.AX | 2.17% | 103.94K | $1.6M |
| 16 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 2.06% | 521.10K | $1.5M |
| 17 | PCCW LTD | 0008.HK | 1.93% | 2.05M | $1.4M |
| 18 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 0012.HK | 1.91% | 388.00K | $1.4M |
| 19 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | IAG.AX | 1.88% | 246.92K | $1.4M |
| 20 | SINO LAND LTD | 0083.HK | 1.82% | 978.00K | $1.3M |
| 21 | SWIRE PACIFIC LTD A | 0019.HK | 1.81% | 99.50K | $1.3M |
| 22 | PERSOL HOLDINGS LTD | 2181.T | 1.62% | 644.80K | $1.2M |
| 23 | VENTURE CORPORATION LTD | V03.SI | 1.62% | 88.40K | $1.2M |
| 24 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038.HK | 1.60% | 140.50K | $1.2M |
| 25 | EBOS GROUP | EBO.NZ | 1.55% | 81.51K | $1.1M |
| 26 | COMFORTDELGRO CORPORATION | C52.SI | 1.42% | 992.30K | $1.0M |
| 27 | SWIRE PROPERTIES LTD | 1972.HK | 1.38% | 314.00K | $1.0M |
| 28 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) | 0551.HK | 1.33% | 552.00K | $969.1K |
| 29 | DETERRA ROYALTIES | DRR.AX | 1.28% | 296.03K | $936.3K |
| 30 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK | BEN.AX | 1.26% | 126.24K | $918.1K |
| 31 | VIVA ENERGY GROUP | VEA.AX | 1.24% | 450.96K | $902.7K |
| 32 | STELLA INTERNATIONAL LTD | 1836.HK | 1.23% | 497.50K | $897.6K |
| 33 | BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD | 1876.HK | 1.07% | 969.40K | $782.4K |
| 34 | KERRY PROPERTIES LTD | 0683.HK | 1.07% | 314.00K | $777.9K |
| 35 | SUPER RETAIL GROUP | SUL.AX | 1.00% | 70.78K | $728.6K |
| 36 | HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | HVN.AX | 0.98% | 219.49K | $716.1K |
| 37 | BOC AVIATION LTD | 2588.HK | 0.96% | 70.30K | $698.7K |
| 38 | HYSAN DEVELOPMENT | 0014.HK | 0.96% | 317.00K | $698.4K |
| 39 | BANK OF QUEENSLAND | BOQ.AX | 0.95% | 153.35K | $693.7K |
| 40 | MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | MFG.AX | 0.88% | 86.97K | $643.7K |
| 41 | PERPETUAL | PPT.AX | 0.86% | 44.86K | $629.5K |
| 42 | NIB HOLDINGS LTD | NHF.AX | 0.79% | 114.24K | $577.0K |
| 43 | KUREHA CORP | 4023.T | 0.77% | 19.90K | $557.9K |
| 44 | JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD | C07.SI | 0.76% | 25.50K | $551.5K |
| 45 | GRAINCORP CLASS A | GNC.AX | 0.75% | 136.80K | $546.7K |
| 46 | MITSUBOSHI BELTING LTD | 5192.T | 0.73% | 19.40K | $532.3K |
| 47 | AOYAMA TRADING LTD | 8219.T | 0.72% | 109.40K | $523.8K |
| 48 | ELDERS | ELD.AX | 0.68% | 121.24K | $499.2K |
| 49 | MAN WAH HOLDINGS LTD | 1999.HK | 0.64% | 1.17M | $463.5K |
| 50 | FINANCIAL PRODUCTS GROUP LTD | 7148.T | 0.46% | 32.20K | $331.9K |
| 51 | SGD CASH | — | 0.23% | 210.27K | $165.4K |
| 52 | HKD CASH | — | 0.09% | 486.43K | $62.0K |
| 53 | AUD CASH | — | 0.06% | 56.95K | $40.6K |
| 54 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.03% | 19.71K | $19.7K |
| 55 | CASH COLLATERAL SGD SGAFT | — | 0.01% | 12.00K | $9.4K |
| 56 | CASH COLLATERAL JPY SGAFT | — | 0.01% | 1.25M | $7.9K |
| 57 | JPY CASH | — | 0.01% | 1.24M | $7.8K |
| 58 | NZD CASH | — | 0.01% | 11.51K | $6.8K |
| 59 | SGD/USD | — | 0.00% | 3.59K | -$0.02 |
| 60 | USD CASH | — | -0.03% | -21.22K | -$21.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2393 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8433 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +3.52% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.65% / +6.49% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8433 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3512 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3817 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6630 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7617 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2775 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4168 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7071 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7288 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6020 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6215 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.27% / 14.52% | Sharpe 1A / 3A | 2.10 / 1.48 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.66% / -19.18% | Sortino 1A | 3.19 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.61 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.64 |
| Downside deviation 1Y | 8.75% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.50K | Average volume | 5.19K |
| AUM | $73.6M | Premio/Sconto | -0.88% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $73.6M → $73.6M |
| 1 Week | $1.5M | +2.03% | $71.9M → $73.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DVYA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.