DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.51 | Дневной диапазон | 52.07 – 52.37 |
| Диапазон за 52 недели | 41.26 – 52.51 | Объём торгов | 2.50K |
| Средний объём | 5.19K | AUM | $73.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.26% |
| NAV | 52.58 | Премия/дисконт | -0.88% индикативный |
| Дата запуска | Feb 23, 2012 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286293 | ISIN | US4642862936 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Asia/Pacific Dividend ETF aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is constructed from equities within the developed markets of the Asia-Pacific region that offer comparatively high dividend yields.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.04% | +4.73% | +2.16% | +18.59% | +24.93% | +17.28% | +5.88% | +1.21% | +0.06% |
| Совокупная доходность | +5.04% | +6.55% | +4.66% | +21.49% | +31.11% | +24.07% | +12.63% | +7.01% | +5.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 60 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 9.51% | 148.12K | $6.9M |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 5.36% | 65.50K | $3.9M |
| 3 | HONDA MOTOR | 7267.T | 4.75% | 315.80K | $3.5M |
| 4 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 4.64% | 139.70K | $3.4M |
| 5 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 4.42% | 252.30K | $3.2M |
| 6 | SANTOS | STO.AX | 4.02% | 486.81K | $2.9M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.82% | 105.81K | $2.8M |
| 8 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 3.13% | 94.83K | $2.3M |
| 9 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 3.08% | 71.10K | $2.2M |
| 10 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 2.91% | 331.50K | $2.1M |
| 11 | POWER ASSETS HOLDINGS | 0006.HK | 2.62% | 244.50K | $1.9M |
| 12 | QBE INSURANCE GROUP | QBE.AX | 2.53% | 118.82K | $1.8M |
| 13 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 2.45% | 1.39M | $1.8M |
| 14 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113.HK | 2.23% | 273.50K | $1.6M |
| 15 | SONIC HEALTHCARE | SHL.AX | 2.17% | 103.94K | $1.6M |
| 16 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 2.06% | 521.10K | $1.5M |
| 17 | PCCW LTD | 0008.HK | 1.93% | 2.05M | $1.4M |
| 18 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 0012.HK | 1.91% | 388.00K | $1.4M |
| 19 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | IAG.AX | 1.88% | 246.92K | $1.4M |
| 20 | SINO LAND LTD | 0083.HK | 1.82% | 978.00K | $1.3M |
| 21 | SWIRE PACIFIC LTD A | 0019.HK | 1.81% | 99.50K | $1.3M |
| 22 | PERSOL HOLDINGS LTD | 2181.T | 1.62% | 644.80K | $1.2M |
| 23 | VENTURE CORPORATION LTD | V03.SI | 1.62% | 88.40K | $1.2M |
| 24 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038.HK | 1.60% | 140.50K | $1.2M |
| 25 | EBOS GROUP | EBO.NZ | 1.55% | 81.51K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2393 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.8433 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.65% / +6.49% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8433 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3512 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3817 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6630 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7617 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2775 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4168 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7071 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7288 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6020 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6215 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.25% / 14.52% | Шарп 1Л / 3Л | 2.17 / 1.50 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.66% / -19.18% | Сортино 1Л | 3.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.61 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.64 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.50K | Средний объём | 5.19K |
| AUM | $73.6M | Премия/дисконт | -0.88% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $287.4K | +0.39% | $73.3M → $73.6M |
| 1 неделя | $812.4K | +1.13% | $71.9M → $73.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DVYA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.