DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The iShares Asia/Pacific Dividend ETF aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is constructed from equities within the developed markets of the Asia-Pacific region that offer comparatively high dividend yields.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.04% | +4.73% | +2.16% | +18.59% | +24.93% | +17.28% | +5.88% | +1.21% | +0.06% |
| 총수익률 | +5.04% | +6.55% | +4.66% | +21.49% | +31.11% | +24.07% | +12.63% | +7.01% | +5.64% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.49% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $49.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 60 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 9.51% | 148.12K | $6.9M |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 5.36% | 65.50K | $3.9M |
| 3 | HONDA MOTOR | 7267.T | 4.75% | 315.80K | $3.5M |
| 4 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 4.64% | 139.70K | $3.4M |
| 5 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 4.42% | 252.30K | $3.2M |
| 6 | SANTOS | STO.AX | 4.02% | 486.81K | $2.9M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.82% | 105.81K | $2.8M |
| 8 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 3.13% | 94.83K | $2.3M |
| 9 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 3.08% | 71.10K | $2.2M |
| 10 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 2.91% | 331.50K | $2.1M |
| 11 | POWER ASSETS HOLDINGS | 0006.HK | 2.62% | 244.50K | $1.9M |
| 12 | QBE INSURANCE GROUP | QBE.AX | 2.53% | 118.82K | $1.8M |
| 13 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 2.45% | 1.39M | $1.8M |
| 14 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113.HK | 2.23% | 273.50K | $1.6M |
| 15 | SONIC HEALTHCARE | SHL.AX | 2.17% | 103.94K | $1.6M |
| 16 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 2.06% | 521.10K | $1.5M |
| 17 | PCCW LTD | 0008.HK | 1.93% | 2.05M | $1.4M |
| 18 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 0012.HK | 1.91% | 388.00K | $1.4M |
| 19 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | IAG.AX | 1.88% | 246.92K | $1.4M |
| 20 | SINO LAND LTD | 0083.HK | 1.82% | 978.00K | $1.3M |
| 21 | SWIRE PACIFIC LTD A | 0019.HK | 1.81% | 99.50K | $1.3M |
| 22 | PERSOL HOLDINGS LTD | 2181.T | 1.62% | 644.80K | $1.2M |
| 23 | VENTURE CORPORATION LTD | V03.SI | 1.62% | 88.40K | $1.2M |
| 24 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038.HK | 1.60% | 140.50K | $1.2M |
| 25 | EBOS GROUP | EBO.NZ | 1.55% | 81.51K | $1.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.26% | 지급액 (최근 12개월) | $2.2393 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.8433 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +3.52% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -0.65% / +6.49% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8433 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3512 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3817 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6630 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7617 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2775 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4168 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7071 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7288 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6020 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6215 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.25% / 14.52% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.17 / 1.50 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.66% / -19.18% | 소르티노 지수 1년 | 3.29 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.61 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.64 |
| 하방 편차 1년 | 8.72% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.50K | 평균 거래량 | 5.29K |
| AUM | $73.6M | 프리미엄/디스카운트 | -0.88% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $287.4K | +0.39% | $73.3M → $73.6M |
| 1주 | $812.4K | +1.13% | $71.9M → $73.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DVYA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.