DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.18 | Day Range | 49.52 – 49.68 |
| 52-Week Range | 42.12 – 52.73 | Volume | 48.81K |
| Avg Volume | 5.19K | AUM | $69.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 4.69% |
| NAV | 49.27 | Premio/Sconto | +0.72% indicativo |
| Inception | Feb 23, 2012 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464286293 | ISIN | US4642862936 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Asia/Pacific Dividend ETF aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is constructed from equities within the developed markets of the Asia-Pacific region that offer comparatively high dividend yields.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.60% | +1.53% | -1.10% | +12.06% | +16.62% | +15.67% | +5.30% | +0.83% | -0.33% |
| Rendimento totale | -4.60% | +1.53% | +0.61% | +14.81% | +20.50% | +21.60% | +11.59% | +6.44% | +5.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 61 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 9.14% | 147.75K | $6.3M |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 5.47% | 65.37K | $3.8M |
| 3 | HONDA MOTOR | 7267.T | 4.62% | 294.10K | $3.2M |
| 4 | OVERSEA-CHINESE BANKING | O39.SI | 4.58% | 139.44K | $3.2M |
| 5 | SANTOS | STO.AX | 4.27% | 487.68K | $2.9M |
| 6 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 4.03% | 252.75K | $2.8M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 4.00% | 106.00K | $2.8M |
| 8 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 3.26% | 71.43K | $2.2M |
| 9 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 3.24% | 95.00K | $2.2M |
| 10 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 2.98% | 332.00K | $2.1M |
| 11 | QBE INSURANCE GROUP | QBE.AX | 2.93% | 119.03K | $2.0M |
| 12 | POWER ASSETS HOLDINGS | 0006.HK | 2.69% | 245.00K | $1.9M |
| 13 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 2.31% | 1.41M | $1.6M |
| 14 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113.HK | 2.27% | 274.50K | $1.6M |
| 15 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 2.08% | 520.90K | $1.4M |
| 16 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | IAG.AX | 2.01% | 247.48K | $1.4M |
| 17 | SONIC HEALTHCARE | SHL.AX | 1.97% | 104.05K | $1.4M |
| 18 | PCCW LTD | 0008.HK | 1.93% | 2.06M | $1.3M |
| 19 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 0012.HK | 1.88% | 389.00K | $1.3M |
| 20 | SWIRE PACIFIC LTD A | 0019.HK | 1.85% | 100.00K | $1.3M |
| 21 | SINO LAND LTD | 0083.HK | 1.83% | 978.00K | $1.3M |
| 22 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038.HK | 1.68% | 140.50K | $1.2M |
| 23 | PERSOL HOLDINGS LTD | 2181.T | 1.66% | 644.80K | $1.1M |
| 24 | VENTURE CORPORATION | V03.SI | 1.63% | 88.40K | $1.1M |
| 25 | VIVA ENERGY GROUP | VEA.AX | 1.46% | 452.10K | $1.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.69% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3251 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.7489 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | +9.73% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.17% / +6.26% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.7489 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8433 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3512 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3817 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6630 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7617 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2775 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4168 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7071 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7288 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6020 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.50% / 14.41% | Sharpe 1A / 3A | 1.50 / 1.34 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.66% / -19.18% | Sortino 1A | 2.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.609 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.644 |
| Downside deviation 1Y | 8.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 48.81K | Average volume | 5.19K |
| AUM | $69.0M | Premio/Sconto | +0.72% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$361.8K | -0.52% | $69.3M → $69.0M |
| 1 Month | -$407.5K | -0.56% | $72.2M → $69.0M |
| 1 Week | -$1.7M | -2.41% | $70.5M → $69.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DVYA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.