DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.51 | Day Range | 52.07 – 52.37 |
| 52-Week Range | 41.26 – 52.51 | Volume | 2.50K |
| Avg Volume | 5.29K | AUM | $73.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 4.26% |
| NAV | 52.58 | Premio/Sconto | -0.88% indicativo |
| Inception | Feb 23, 2012 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464286293 | ISIN | US4642862936 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Asia/Pacific Dividend ETF aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is constructed from equities within the developed markets of the Asia-Pacific region that offer comparatively high dividend yields.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.04% | +4.73% | +2.16% | +18.59% | +24.93% | +17.28% | +5.88% | +1.21% | +0.06% |
| Rendimento totale | +5.04% | +6.55% | +4.66% | +21.49% | +31.11% | +24.07% | +12.63% | +7.01% | +5.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 60 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 9.51% | 148.12K | $6.9M |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 5.36% | 65.50K | $3.9M |
| 3 | HONDA MOTOR | 7267.T | 4.75% | 315.80K | $3.5M |
| 4 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 4.64% | 139.70K | $3.4M |
| 5 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 4.42% | 252.30K | $3.2M |
| 6 | SANTOS | STO.AX | 4.02% | 486.81K | $2.9M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.82% | 105.81K | $2.8M |
| 8 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 3.13% | 94.83K | $2.3M |
| 9 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 3.08% | 71.10K | $2.2M |
| 10 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 2.91% | 331.50K | $2.1M |
| 11 | POWER ASSETS HOLDINGS | 0006.HK | 2.62% | 244.50K | $1.9M |
| 12 | QBE INSURANCE GROUP | QBE.AX | 2.53% | 118.82K | $1.8M |
| 13 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 2.45% | 1.39M | $1.8M |
| 14 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113.HK | 2.23% | 273.50K | $1.6M |
| 15 | SONIC HEALTHCARE | SHL.AX | 2.17% | 103.94K | $1.6M |
| 16 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 2.06% | 521.10K | $1.5M |
| 17 | PCCW LTD | 0008.HK | 1.93% | 2.05M | $1.4M |
| 18 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 0012.HK | 1.91% | 388.00K | $1.4M |
| 19 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | IAG.AX | 1.88% | 246.92K | $1.4M |
| 20 | SINO LAND LTD | 0083.HK | 1.82% | 978.00K | $1.3M |
| 21 | SWIRE PACIFIC LTD A | 0019.HK | 1.81% | 99.50K | $1.3M |
| 22 | PERSOL HOLDINGS LTD | 2181.T | 1.62% | 644.80K | $1.2M |
| 23 | VENTURE CORPORATION LTD | V03.SI | 1.62% | 88.40K | $1.2M |
| 24 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038.HK | 1.60% | 140.50K | $1.2M |
| 25 | EBOS GROUP | EBO.NZ | 1.55% | 81.51K | $1.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.26% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2393 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8433 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +3.52% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.65% / +6.49% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8433 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3512 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3817 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6630 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7617 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2775 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4168 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7071 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7288 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6020 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6215 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.25% / 14.52% | Sharpe 1A / 3A | 2.17 / 1.50 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.66% / -19.18% | Sortino 1A | 3.29 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.61 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.64 |
| Downside deviation 1Y | 8.72% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.50K | Average volume | 5.29K |
| AUM | $73.6M | Premio/Sconto | -0.88% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $287.4K | +0.39% | $73.3M → $73.6M |
| 1 Week | $812.4K | +1.13% | $71.9M → $73.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DVYA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.