DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.51 | Rentang Harian | 52.07 – 52.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.26 – 52.51 | Volume | 2.50K |
| Volume Rata-Rata | 5.19K | AUM | $73.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.26% |
| NAV | 52.58 | Premium/Diskon | -0.88% indikatif |
| Inception | Feb 23, 2012 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286293 | ISIN | US4642862936 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Asia/Pacific Dividend ETF aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is constructed from equities within the developed markets of the Asia-Pacific region that offer comparatively high dividend yields.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.04% | +4.73% | +2.16% | +18.59% | +24.93% | +17.28% | +5.88% | +1.21% | +0.06% |
| Total return | +5.04% | +6.55% | +4.66% | +21.49% | +31.11% | +24.07% | +12.63% | +7.01% | +5.64% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 60 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 9.51% | 148.12K | $6.9M |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 5.36% | 65.50K | $3.9M |
| 3 | HONDA MOTOR | 7267.T | 4.75% | 315.80K | $3.5M |
| 4 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 4.64% | 139.70K | $3.4M |
| 5 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 4.42% | 252.30K | $3.2M |
| 6 | SANTOS | STO.AX | 4.02% | 486.81K | $2.9M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.82% | 105.81K | $2.8M |
| 8 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 3.13% | 94.83K | $2.3M |
| 9 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 3.08% | 71.10K | $2.2M |
| 10 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 2.91% | 331.50K | $2.1M |
| 11 | POWER ASSETS HOLDINGS | 0006.HK | 2.62% | 244.50K | $1.9M |
| 12 | QBE INSURANCE GROUP | QBE.AX | 2.53% | 118.82K | $1.8M |
| 13 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 2.45% | 1.39M | $1.8M |
| 14 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113.HK | 2.23% | 273.50K | $1.6M |
| 15 | SONIC HEALTHCARE | SHL.AX | 2.17% | 103.94K | $1.6M |
| 16 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 2.06% | 521.10K | $1.5M |
| 17 | PCCW LTD | 0008.HK | 1.93% | 2.05M | $1.4M |
| 18 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 0012.HK | 1.91% | 388.00K | $1.4M |
| 19 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | IAG.AX | 1.88% | 246.92K | $1.4M |
| 20 | SINO LAND LTD | 0083.HK | 1.82% | 978.00K | $1.3M |
| 21 | SWIRE PACIFIC LTD A | 0019.HK | 1.81% | 99.50K | $1.3M |
| 22 | PERSOL HOLDINGS LTD | 2181.T | 1.62% | 644.80K | $1.2M |
| 23 | VENTURE CORPORATION LTD | V03.SI | 1.62% | 88.40K | $1.2M |
| 24 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038.HK | 1.60% | 140.50K | $1.2M |
| 25 | EBOS GROUP | EBO.NZ | 1.55% | 81.51K | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.26% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2393 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8433 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.52% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.65% / +6.49% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8433 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3512 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3817 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6630 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7617 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2775 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4168 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7071 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7288 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6020 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6215 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.25% / 14.52% | Sharpe 1T / 3T | 2.17 / 1.50 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.66% / -19.18% | Sortino 1T | 3.29 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.61 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.64 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.72% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.50K | Volume rata-rata | 5.19K |
| AUM | $73.6M | Premium/Diskon | -0.88% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $287.4K | +0.39% | $73.3M → $73.6M |
| 1 Minggu | $812.4K | +1.13% | $71.9M → $73.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DVYA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.