DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 27,60 | Günlük Aralık | 26,56 – 27,60 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,23 – 27,80 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 133 | AUM | 2,8 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,33 | Getiri (TTM) | %0,82 |
| NAV | 27,59 | Prim/İskonto | +%0,03 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 18 Mar 2026 | Varlıklar | 65 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46090A655 | ISIN | US46090A6551 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
DVVY focuses on dividend-paying companies, primarily large-cap US equities, with an emphasis on those showing strong profitability, solid balance sheets, and disciplined capital allocation. The strategy combines fundamental research with valuation analysis to identify companies believed to trade below their intrinsic value, with target prices typically assessed over a two to three year horizon. Portfolio construction reflects a balance between income generation and price appreciation, with holdings diversified across sectors to avoid concentration in any single area of the market. The approach also incorporates a structured buy and sell discipline, with positions adjusted as valuations are realized, fundamentals change, or more attractive opportunities emerge. In addition to dividends, total return may be supported by share repurchases and improving earnings power over time.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%2,91 | +%2,60 | +%6,48 | — | — | — | — | — | +%11,88 |
| Toplam getiri | +%2,91 | +%2,99 | +%7,39 | — | — | — | — | — | +%12,84 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,33 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 65 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | %6,56 | 345 | 181 B $ |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | %3,87 | 322 | 106,8 B $ |
| 3 | Chevron Corp | CVX | %2,41 | 285 | 66,5 B $ |
| 4 | Philip Morris International Inc | PM | %2,26 | 312 | 62,2 B $ |
| 5 | Linde PLC | LIN | %2,23 | 121 | 61,6 B $ |
| 6 | Apple Inc | AAPL | %2,14 | 170 | 59,1 B $ |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | PG | %2,14 | 367 | 59,1 B $ |
| 8 | CME Group Inc | CME | %2,12 | 191 | 58,4 B $ |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | %2,06 | 533 | 56,8 B $ |
| 10 | Entergy Corp | ETR | %1,97 | 507 | 54,4 B $ |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | %1,91 | 165 | 52,8 B $ |
| 12 | RTX Corp | RTX | %1,91 | 276 | 52,7 B $ |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | %1,91 | 126 | 52,7 B $ |
| 14 | Walt Disney Co/The | DIS | %1,86 | 455 | 51,2 B $ |
| 15 | Bank of America Corp | BAC | %1,85 | 1,01 B | 51,2 B $ |
| 16 | Walmart Inc | WMT | %1,79 | 413 | 49,5 B $ |
| 17 | Danaher Corp | DHR | %1,79 | 214 | 49,3 B $ |
| 18 | Merck & Co Inc | MRK | %1,78 | 338 | 49,1 B $ |
| 19 | Mondelez International Inc | MDLZ | %1,74 | 753 | 48 B $ |
| 20 | American Tower Corp | AMT | %1,72 | 251 | 47,4 B $ |
| 21 | ConocoPhillips | COP | %1,72 | 314 | 47,4 B $ |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | %1,71 | 238 | 47,3 B $ |
| 23 | Deere & Co | DE | %1,69 | 72 | 46,5 B $ |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | %1,66 | 442 | 45,8 B $ |
| 25 | Prologis Inc | PLD | %1,62 | 353 | 44,6 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,82 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2260 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 21 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.1040 (25 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 21 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 25 Eyl 2026 | $0.1040 |
| 22 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 26 Haz 2026 | $0.1220 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 133 |
| AUM | 2,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,03 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 18,4 B $ | +%0,67 | 2,7 Mn $ → 2,8 Mn $ |
| 1 Ay | 11,7 B $ | +%0,44 | 2,7 Mn $ → 2,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DVVY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.