DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,60 | Дневной диапазон | 26,56 – 27,60 |
| Диапазон за 52 недели | 24,23 – 27,80 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 133 | AUM | 2,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,33 % | Доходность (TTM) | 0,82 % |
| NAV | 27,59 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 18 мар. 2026 г. | Состав портфеля | 65 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46090A655 | ISIN | US46090A6551 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
DVVY focuses on dividend-paying companies, primarily large-cap US equities, with an emphasis on those showing strong profitability, solid balance sheets, and disciplined capital allocation. The strategy combines fundamental research with valuation analysis to identify companies believed to trade below their intrinsic value, with target prices typically assessed over a two to three year horizon. Portfolio construction reflects a balance between income generation and price appreciation, with holdings diversified across sectors to avoid concentration in any single area of the market. The approach also incorporates a structured buy and sell discipline, with positions adjusted as valuations are realized, fundamentals change, or more attractive opportunities emerge. In addition to dividends, total return may be supported by share repurchases and improving earnings power over time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,91 % | +2,60 % | +6,48 % | — | — | — | — | — | +11,88 % |
| Совокупная доходность | +2,91 % | +2,99 % | +7,39 % | — | — | — | — | — | +12,84 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,33 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 65 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6,56 % | 345 | 181 тыс. $ |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3,87 % | 322 | 106,8 тыс. $ |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 2,41 % | 285 | 66,5 тыс. $ |
| 4 | Philip Morris International Inc | PM | 2,26 % | 312 | 62,2 тыс. $ |
| 5 | Linde PLC | LIN | 2,23 % | 121 | 61,6 тыс. $ |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 2,14 % | 170 | 59,1 тыс. $ |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2,14 % | 367 | 59,1 тыс. $ |
| 8 | CME Group Inc | CME | 2,12 % | 191 | 58,4 тыс. $ |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2,06 % | 533 | 56,8 тыс. $ |
| 10 | Entergy Corp | ETR | 1,97 % | 507 | 54,4 тыс. $ |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 1,91 % | 165 | 52,8 тыс. $ |
| 12 | RTX Corp | RTX | 1,91 % | 276 | 52,7 тыс. $ |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,91 % | 126 | 52,7 тыс. $ |
| 14 | Walt Disney Co/The | DIS | 1,86 % | 455 | 51,2 тыс. $ |
| 15 | Bank of America Corp | BAC | 1,85 % | 1,01 тыс. | 51,2 тыс. $ |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 1,79 % | 413 | 49,5 тыс. $ |
| 17 | Danaher Corp | DHR | 1,79 % | 214 | 49,3 тыс. $ |
| 18 | Merck & Co Inc | MRK | 1,78 % | 338 | 49,1 тыс. $ |
| 19 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1,74 % | 753 | 48 тыс. $ |
| 20 | American Tower Corp | AMT | 1,72 % | 251 | 47,4 тыс. $ |
| 21 | ConocoPhillips | COP | 1,72 % | 314 | 47,4 тыс. $ |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1,71 % | 238 | 47,3 тыс. $ |
| 23 | Deere & Co | DE | 1,69 % | 72 | 46,5 тыс. $ |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | 1,66 % | 442 | 45,8 тыс. $ |
| 25 | Prologis Inc | PLD | 1,62 % | 353 | 44,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,82 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2260 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1040 (25 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | $0.1040 |
| 22 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.1220 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 133 |
| AUM | 2,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 18,4 тыс. $ | +0,67 % | 2,7 млн $ → 2,8 млн $ |
| 1 месяц | 11,7 тыс. $ | +0,44 % | 2,7 млн $ → 2,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DVVY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.