DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF
Koers per 23 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 27,71 | Dagbandbreedte | 26,56 – 27,71 |
| 52-weeksbereik | 24,23 – 27,80 | Volume | 7 |
| Gem. volume | 133 | AUM | US$ 2,8 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,33% | Yield (TTM) | 0,82% |
| NAV | 27,59 | Premie/korting | +0,45% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 18 mrt 2026 | Posities | 65 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | CBOE |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46090A655 | ISIN | US46090A6551 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
DVVY focuses on dividend-paying companies, primarily large-cap US equities, with an emphasis on those showing strong profitability, solid balance sheets, and disciplined capital allocation. The strategy combines fundamental research with valuation analysis to identify companies believed to trade below their intrinsic value, with target prices typically assessed over a two to three year horizon. Portfolio construction reflects a balance between income generation and price appreciation, with holdings diversified across sectors to avoid concentration in any single area of the market. The approach also incorporates a structured buy and sell discipline, with positions adjusted as valuations are realized, fundamentals change, or more attractive opportunities emerge. In addition to dividends, total return may be supported by share repurchases and improving earnings power over time.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2,91% | +2,60% | +6,48% | — | — | — | — | — | +11,88% |
| Totaalrendement | +2,91% | +2,99% | +7,39% | — | — | — | — | — | +12,84% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,33% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $33.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 65 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6,56% | 345 | US$ 181K |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3,87% | 322 | US$ 106,8K |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 2,41% | 285 | US$ 66,5K |
| 4 | Philip Morris International Inc | PM | 2,26% | 312 | US$ 62,2K |
| 5 | Linde PLC | LIN | 2,23% | 121 | US$ 61,6K |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 2,14% | 170 | US$ 59,1K |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2,14% | 367 | US$ 59,1K |
| 8 | CME Group Inc | CME | 2,12% | 191 | US$ 58,4K |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2,06% | 533 | US$ 56,8K |
| 10 | Entergy Corp | ETR | 1,97% | 507 | US$ 54,4K |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 1,91% | 165 | US$ 52,8K |
| 12 | RTX Corp | RTX | 1,91% | 276 | US$ 52,7K |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,91% | 126 | US$ 52,7K |
| 14 | Walt Disney Co/The | DIS | 1,86% | 455 | US$ 51,2K |
| 15 | Bank of America Corp | BAC | 1,85% | 1,01K | US$ 51,2K |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 1,79% | 413 | US$ 49,5K |
| 17 | Danaher Corp | DHR | 1,79% | 214 | US$ 49,3K |
| 18 | Merck & Co Inc | MRK | 1,78% | 338 | US$ 49,1K |
| 19 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1,74% | 753 | US$ 48K |
| 20 | American Tower Corp | AMT | 1,72% | 251 | US$ 47,4K |
| 21 | ConocoPhillips | COP | 1,72% | 314 | US$ 47,4K |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1,71% | 238 | US$ 47,3K |
| 23 | Deere & Co | DE | 1,69% | 72 | US$ 46,5K |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | 1,66% | 442 | US$ 45,8K |
| 25 | Prologis Inc | PLD | 1,62% | 353 | US$ 44,6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,82% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2260 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 21 sep 2026 | Laatste betaling | $0.1040 (25 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 21 sep 2026 | 21 sep 2026 | 25 sep 2026 | $0.1040 |
| 22 jun 2026 | 22 jun 2026 | 26 jun 2026 | $0.1220 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7 | Gemiddeld volume | 133 |
| AUM | US$ 2,8 mln. | Premie/korting | +0,45% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 18,4K | +0,67% | US$ 2,7 mln. → US$ 2,8 mln. |
| 1 maand | US$ 11,7K | +0,44% | US$ 2,7 mln. → US$ 2,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DVVY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.