DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 13:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 27,71 | Rango diario | 26,56 – 27,71 |
| Rango de 52 semanas | 24,23 – 27,80 | Volumen | 7 |
| Volumen prom. | 133 | AUM | 2,8 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,33 % | Rendimiento (TTM) | 0,82 % |
| NAV | 27,59 | Prima/Descuento | +0,45 % indicativo |
| Inicio | 18 mar 2026 | Posiciones | 65 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46090A655 | ISIN | US46090A6551 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
DVVY focuses on dividend-paying companies, primarily large-cap US equities, with an emphasis on those showing strong profitability, solid balance sheets, and disciplined capital allocation. The strategy combines fundamental research with valuation analysis to identify companies believed to trade below their intrinsic value, with target prices typically assessed over a two to three year horizon. Portfolio construction reflects a balance between income generation and price appreciation, with holdings diversified across sectors to avoid concentration in any single area of the market. The approach also incorporates a structured buy and sell discipline, with positions adjusted as valuations are realized, fundamentals change, or more attractive opportunities emerge. In addition to dividends, total return may be supported by share repurchases and improving earnings power over time.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2,91 % | +2,60 % | +6,48 % | — | — | — | — | — | +11,88 % |
| Rentabilidad total | +2,91 % | +2,99 % | +7,39 % | — | — | — | — | — | +12,84 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,33 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 24 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 65 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6,56 % | 345 | 181 mil US$ |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3,87 % | 322 | 106,8 mil US$ |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 2,41 % | 285 | 66,5 mil US$ |
| 4 | Philip Morris International Inc | PM | 2,26 % | 312 | 62,2 mil US$ |
| 5 | Linde PLC | LIN | 2,23 % | 121 | 61,6 mil US$ |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 2,14 % | 170 | 59,1 mil US$ |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2,14 % | 367 | 59,1 mil US$ |
| 8 | CME Group Inc | CME | 2,12 % | 191 | 58,4 mil US$ |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2,06 % | 533 | 56,8 mil US$ |
| 10 | Entergy Corp | ETR | 1,97 % | 507 | 54,4 mil US$ |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 1,91 % | 165 | 52,8 mil US$ |
| 12 | RTX Corp | RTX | 1,91 % | 276 | 52,7 mil US$ |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,91 % | 126 | 52,7 mil US$ |
| 14 | Walt Disney Co/The | DIS | 1,86 % | 455 | 51,2 mil US$ |
| 15 | Bank of America Corp | BAC | 1,85 % | 1,01 mil | 51,2 mil US$ |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 1,79 % | 413 | 49,5 mil US$ |
| 17 | Danaher Corp | DHR | 1,79 % | 214 | 49,3 mil US$ |
| 18 | Merck & Co Inc | MRK | 1,78 % | 338 | 49,1 mil US$ |
| 19 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1,74 % | 753 | 48 mil US$ |
| 20 | American Tower Corp | AMT | 1,72 % | 251 | 47,4 mil US$ |
| 21 | ConocoPhillips | COP | 1,72 % | 314 | 47,4 mil US$ |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1,71 % | 238 | 47,3 mil US$ |
| 23 | Deere & Co | DE | 1,69 % | 72 | 46,5 mil US$ |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | 1,66 % | 442 | 45,8 mil US$ |
| 25 | Prologis Inc | PLD | 1,62 % | 353 | 44,6 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0,82 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2260 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 21 sept 2026 | Último pago | $0.1040 (25 sept 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 21 sept 2026 | 21 sept 2026 | 25 sept 2026 | $0.1040 |
| 22 jun 2026 | 22 jun 2026 | 26 jun 2026 | $0.1220 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 7 | Volumen promedio | 133 |
| AUM | 2,8 MUS$ | Prima/Descuento | +0,45 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 18,4 mil US$ | +0,67 % | 2,7 MUS$ → 2,8 MUS$ |
| 1 mes | 11,7 mil US$ | +0,44 % | 2,7 MUS$ → 2,8 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DVVY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.