DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,71 | Tagesspanne | 26,56 – 27,71 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,23 – 27,80 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 133 | AUM | 2,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,33 % | Rendite (TTM) | 0,82 % |
| NAV | 27,59 | Aufgeld/Abschlag | +0,45 % indikativ |
| Auflegung | 18.03.2026 | Positionen | 65 |
| Anbieter | Invesco | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A655 | ISIN | US46090A6551 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
DVVY focuses on dividend-paying companies, primarily large-cap US equities, with an emphasis on those showing strong profitability, solid balance sheets, and disciplined capital allocation. The strategy combines fundamental research with valuation analysis to identify companies believed to trade below their intrinsic value, with target prices typically assessed over a two to three year horizon. Portfolio construction reflects a balance between income generation and price appreciation, with holdings diversified across sectors to avoid concentration in any single area of the market. The approach also incorporates a structured buy and sell discipline, with positions adjusted as valuations are realized, fundamentals change, or more attractive opportunities emerge. In addition to dividends, total return may be supported by share repurchases and improving earnings power over time.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2,91 % | +2,60 % | +6,48 % | — | — | — | — | — | +11,88 % |
| Gesamtrendite | +2,91 % | +2,99 % | +7,39 % | — | — | — | — | — | +12,84 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,33 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 65 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6,56 % | 345 | 180955,95 $ |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3,87 % | 322 | 106768,76 $ |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 2,41 % | 285 | 66464,85 $ |
| 4 | Philip Morris International Inc | PM | 2,26 % | 312 | 62234,64 $ |
| 5 | Linde PLC | LIN | 2,23 % | 121 | 61568,43 $ |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 2,14 % | 170 | 59113,25 $ |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2,14 % | 367 | 59094,34 $ |
| 8 | CME Group Inc | CME | 2,12 % | 191 | 58390,61 $ |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2,06 % | 533 | 56764,5 $ |
| 10 | Entergy Corp | ETR | 1,97 % | 507 | 54421,38 $ |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 1,91 % | 165 | 52834,65 $ |
| 12 | RTX Corp | RTX | 1,91 % | 276 | 52718,76 $ |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,91 % | 126 | 52679,34 $ |
| 14 | Walt Disney Co/The | DIS | 1,86 % | 455 | 51196,6 $ |
| 15 | Bank of America Corp | BAC | 1,85 % | 1012 | 51166,72 $ |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 1,79 % | 413 | 49514,57 $ |
| 17 | Danaher Corp | DHR | 1,79 % | 214 | 49327 $ |
| 18 | Merck & Co Inc | MRK | 1,78 % | 338 | 49101,26 $ |
| 19 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1,74 % | 753 | 48041,4 $ |
| 20 | American Tower Corp | AMT | 1,72 % | 251 | 47431,47 $ |
| 21 | ConocoPhillips | COP | 1,72 % | 314 | 47351,2 $ |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1,71 % | 238 | 47285,84 $ |
| 23 | Deere & Co | DE | 1,69 % | 72 | 46522,8 $ |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | 1,66 % | 442 | 45835,4 $ |
| 25 | Prologis Inc | PLD | 1,62 % | 353 | 44636,85 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,82 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2260 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 21.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1040 (25.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | $0.1040 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | $0.1220 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 133 |
| AUM | 2,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,45 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 18352 $ | +0,67 % | 2,7 Mio. $ → 2,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 11748 $ | +0,44 % | 2,7 Mio. $ → 2,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DVVY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.