DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF
السعر كما في 26/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 27.60 | النطاق اليومي | 26.56 – 27.60 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.23 – 27.80 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 133 | إجمالي الأصول المُدارة | 2.8 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.82% |
| NAV | 27.59 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 18/03/2026 | المقتنيات | 65 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | CBOE |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46090A655 | ISIN | US46090A6551 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DVVY focuses on dividend-paying companies, primarily large-cap US equities, with an emphasis on those showing strong profitability, solid balance sheets, and disciplined capital allocation. The strategy combines fundamental research with valuation analysis to identify companies believed to trade below their intrinsic value, with target prices typically assessed over a two to three year horizon. Portfolio construction reflects a balance between income generation and price appreciation, with holdings diversified across sectors to avoid concentration in any single area of the market. The approach also incorporates a structured buy and sell discipline, with positions adjusted as valuations are realized, fundamentals change, or more attractive opportunities emerge. In addition to dividends, total return may be supported by share repurchases and improving earnings power over time.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.91% | +2.60% | +6.48% | — | — | — | — | — | +11.88% |
| إجمالي العائد | +2.91% | +2.99% | +7.39% | — | — | — | — | — | +12.84% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $33.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 65 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6.56% | 345 | 181 ألف US$ |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.87% | 322 | 106.8 ألف US$ |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 2.41% | 285 | 66.5 ألف US$ |
| 4 | Philip Morris International Inc | PM | 2.26% | 312 | 62.2 ألف US$ |
| 5 | Linde PLC | LIN | 2.23% | 121 | 61.6 ألف US$ |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 2.14% | 170 | 59.1 ألف US$ |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.14% | 367 | 59.1 ألف US$ |
| 8 | CME Group Inc | CME | 2.12% | 191 | 58.4 ألف US$ |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.06% | 533 | 56.8 ألف US$ |
| 10 | Entergy Corp | ETR | 1.97% | 507 | 54.4 ألف US$ |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.91% | 165 | 52.8 ألف US$ |
| 12 | RTX Corp | RTX | 1.91% | 276 | 52.7 ألف US$ |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.91% | 126 | 52.7 ألف US$ |
| 14 | Walt Disney Co/The | DIS | 1.86% | 455 | 51.2 ألف US$ |
| 15 | Bank of America Corp | BAC | 1.85% | 1.01 ألف | 51.2 ألف US$ |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 1.79% | 413 | 49.5 ألف US$ |
| 17 | Danaher Corp | DHR | 1.79% | 214 | 49.3 ألف US$ |
| 18 | Merck & Co Inc | MRK | 1.78% | 338 | 49.1 ألف US$ |
| 19 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.74% | 753 | 48 ألف US$ |
| 20 | American Tower Corp | AMT | 1.72% | 251 | 47.4 ألف US$ |
| 21 | ConocoPhillips | COP | 1.72% | 314 | 47.4 ألف US$ |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1.71% | 238 | 47.3 ألف US$ |
| 23 | Deere & Co | DE | 1.69% | 72 | 46.5 ألف US$ |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | 1.66% | 442 | 45.8 ألف US$ |
| 25 | Prologis Inc | PLD | 1.62% | 353 | 44.6 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.82% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2260 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 21/09/2026 | آخر دفعة | $0.1040 (25/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 21/09/2026 | 25/09/2026 | $0.1040 |
| 22/06/2026 | 22/06/2026 | 26/06/2026 | $0.1220 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 133 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 2.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 18.4 ألف US$ | +0.67% | 2.7 مليون US$ → 2.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 11.7 ألف US$ | +0.44% | 2.7 مليون US$ → 2.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DVVY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.