DVND Touchstone Dividend Select ETF
报价截至 Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.57 | 当日价格区间 | 38.64 – 38.66 |
| 52周区间 | 33.88 – 40.12 | 成交量 | 295 |
| 平均成交量 | 684 | AUM | $54.3M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 1.15% | 收益率（TTM） | 1.79% |
| NAV | 38.57 | 溢价/折价 | +0.22% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 02, 2022 | 持仓明细 | 44 |
| 发行方 | Touchstone | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Dividend | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 89157W103 | ISIN | US89157W1036 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its assets in equity securities of U.S. large-cap companies that have historically paid dividends. These securities may be listed on an exchange or traded over-the-counter. The fund may, at times, hold fewer securities and a higher percentage of cash and cash equivalents when, among other reasons, the Sub-Advisor cannot find a sufficient number of securities that meets its purchase requirements.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.50% | -0.08% | +6.59% | +9.92% | +11.77% | +14.92% | — | — | +10.75% |
| 总回报 | -1.50% | -0.08% | +7.03% | +10.90% | +13.41% | +17.09% | — | — | +12.86% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $115.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 57 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.44% | 5.40K | $2.9M |
| 2 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.37% | 1.79M | $1.8M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 3.26% | 4.79K | $1.7M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3.12% | 4.92K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET INC | GOOG | 2.55% | 3.90K | $1.4M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.50% | 7.87K | $1.3M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.50% | 1.85K | $1.3M |
| 8 | VISA INC | V | 2.34% | 3.23K | $1.2M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 2.22% | 5.87K | $1.2M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.15% | 9.65K | $1.1M |
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.05% | 7.21K | $1.1M |
| 12 | CHEVRON CORP | CVX | 2.01% | 5.03K | $1.1M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.98% | 4.02K | $1.1M |
| 14 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.81% | 3.67K | $963.9K |
| 15 | BLACKROCK INC | BLK | 1.80% | 886 | $959.0K |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.79% | 17.48K | $949.7K |
| 17 | HOME DEPOT INC/THE | HD | 1.73% | 3.16K | $919.9K |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.72% | 2.74K | $913.4K |
| 19 | KLA CORP | KLAC | 1.71% | 4.65K | $909.2K |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.68% | 4.91K | $895.2K |
| 21 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.67% | 10.62K | $887.6K |
| 22 | MERCK & CO INC | MRK | 1.65% | 6.03K | $878.5K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.65% | 3.10K | $878.5K |
| 24 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.65% | 4.99K | $876.3K |
| 25 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.63% | 9.77K | $864.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.79% | 已派发（过去12个月） | $0.6913 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2026 | 最近派息 | $0.1650 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +2.40% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1650 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1639 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1669 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1955 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1628 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1714 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1500 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1908 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1450 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1568 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1438 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1802 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.02% / 12.32% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.22 / 1.14 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.84% / -14.64% | 索提诺比率（1年） | 1.83 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.708 | 与标普500的相关性（1年） | 0.793 |
| 下行偏差 1年 | 6.68% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 295 | 平均成交量 | 684 |
| AUM | $54.3M | 溢价/折价 | +0.22% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $54.3M → $54.3M |
| 1个月 | $1.0M | +1.88% | $54.3M → $54.3M |
| 1周 | -$510.6K | -0.94% | $54.3M → $54.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。