DVND Touchstone Dividend Select ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.57 | Günlük Aralık | 38.64 – 38.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.88 – 40.12 | Hacim | 295 |
| Ort. Hacim | 684 | AUM | $54.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.15% | Getiri (TTM) | 1.79% |
| NAV | 38.57 | Prim/İskonto | +0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 02, 2022 | Varlıklar | 44 |
| İhraççı | Touchstone | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89157W103 | ISIN | US89157W1036 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its assets in equity securities of U.S. large-cap companies that have historically paid dividends. These securities may be listed on an exchange or traded over-the-counter. The fund may, at times, hold fewer securities and a higher percentage of cash and cash equivalents when, among other reasons, the Sub-Advisor cannot find a sufficient number of securities that meets its purchase requirements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.50% | -0.08% | +6.59% | +9.92% | +11.77% | +14.92% | — | — | +10.75% |
| Toplam getiri | -1.50% | -0.08% | +7.03% | +10.90% | +13.41% | +17.09% | — | — | +12.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $115.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 57 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.44% | 5.40K | $2.9M |
| 2 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.37% | 1.79M | $1.8M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 3.26% | 4.79K | $1.7M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3.12% | 4.92K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET INC | GOOG | 2.55% | 3.90K | $1.4M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.50% | 7.87K | $1.3M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.50% | 1.85K | $1.3M |
| 8 | VISA INC | V | 2.34% | 3.23K | $1.2M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 2.22% | 5.87K | $1.2M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.15% | 9.65K | $1.1M |
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.05% | 7.21K | $1.1M |
| 12 | CHEVRON CORP | CVX | 2.01% | 5.03K | $1.1M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.98% | 4.02K | $1.1M |
| 14 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.81% | 3.67K | $963.9K |
| 15 | BLACKROCK INC | BLK | 1.80% | 886 | $959.0K |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.79% | 17.48K | $949.7K |
| 17 | HOME DEPOT INC/THE | HD | 1.73% | 3.16K | $919.9K |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.72% | 2.74K | $913.4K |
| 19 | KLA CORP | KLAC | 1.71% | 4.65K | $909.2K |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.68% | 4.91K | $895.2K |
| 21 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.67% | 10.62K | $887.6K |
| 22 | MERCK & CO INC | MRK | 1.65% | 6.03K | $878.5K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.65% | 3.10K | $878.5K |
| 24 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.65% | 4.99K | $876.3K |
| 25 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.63% | 9.77K | $864.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.79% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6913 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1650 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.40% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1650 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1639 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1669 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1955 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1628 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1714 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1500 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1908 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1450 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1568 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1438 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1802 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.02% / 12.32% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.22 / 1.14 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.84% / -14.64% | Sortino 1Y | 1.83 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.708 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.793 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.68% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 295 | Ortalama hacim | 684 |
| AUM | $54.3M | Prim/İskonto | +0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $54.3M → $54.3M |
| 1 Ay | $1.0M | +1.88% | $54.3M → $54.3M |
| 1 Hafta | -$510.6K | -0.94% | $54.3M → $54.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DVND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.