DVND Touchstone Dividend Select ETF
Котировка на Aug 25, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.79 | Дневной диапазон | 39.66 – 39.79 |
| Диапазон за 52 недели | 33.88 – 40.12 | Объём торгов | 33 |
| Средний объём | 4.76K | AUM | $52.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | 1.73% |
| NAV | 39.92 | Премия/дисконт | -0.33% индикативный |
| Дата запуска | Aug 01, 2022 | Состав портфеля | 44 |
| Эмитент | Touchstone | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89157W103 | ISIN | US89157W1036 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its assets in equity securities of U.S. large-cap companies that have historically paid dividends. These securities may be listed on an exchange or traded over-the-counter. The fund may, at times, hold fewer securities and a higher percentage of cash and cash equivalents when, among other reasons, the Sub-Advisor cannot find a sufficient number of securities that meets its purchase requirements.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.76% | +4.03% | +5.97% | +13.14% | +15.74% | +14.67% | — | — | +11.88% |
| Совокупная доходность | +2.76% | +4.46% | +6.90% | +14.14% | +17.97% | +17.03% | — | — | +14.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.79% | 5.40K | $2.6M |
| 2 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.48% | 1.90M | $1.9M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 3.08% | 4.55K | $1.7M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 2.79% | 4.92K | $1.5M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.47% | 8.15K | $1.3M |
| 6 | ALPHABET INC | GOOG | 2.44% | 3.90K | $1.3M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.43% | 4.91K | $1.3M |
| 8 | VISA INC | V | 2.20% | 3.23K | $1.2M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 2.03% | 5.87K | $1.1M |
| 10 | CHEVRON CORP | CVX | 2.02% | 5.37K | $1.1M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.98% | 17.48K | $1.1M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.97% | 9.65K | $1.1M |
| 13 | MERCK & CO INC | MRK | 1.97% | 7.02K | $1.1M |
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.92% | 7.21K | $1.0M |
| 15 | META PLATFORMS INC | META | 1.86% | 1.85K | $1.0M |
| 16 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.84% | 20.24K | $1.0M |
| 17 | HOME DEPOT INC/THE | HD | 1.83% | 2.98K | $999.1K |
| 18 | BLACKROCK INC | BLK | 1.83% | 860 | $994.6K |
| 19 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | SCHW | 1.80% | 8.74K | $981.8K |
| 20 | DEERE & CO | DE | 1.78% | 1.50K | $970.6K |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.77% | 2.74K | $964.4K |
| 22 | PEPSICO INC | PEP | 1.74% | 6.59K | $945.5K |
| 23 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.67% | 9.77K | $912.4K |
| 24 | 3M CO | MMM | 1.67% | 5.12K | $911.7K |
| 25 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.67% | 3.36K | $909.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6891 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1639 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1639 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1669 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1955 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1628 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1714 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1500 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1908 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1450 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1568 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1438 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1802 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1350 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.94% / 12.34% | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.84% / -14.64% | Сортино 1Л | 2.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.71 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.8 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.68% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33 | Средний объём | 4.76K |
| AUM | $52.7M | Премия/дисконт | -0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $52.7M → $52.7M |
| 1 неделя | -$494.7K | -0.94% | $52.7M → $52.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DVND
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.