DVND Touchstone Dividend Select ETF
Cotação em Aug 25, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.79 | Intervalo Diário | 39.66 – 39.79 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.88 – 40.12 | Volume | 33 |
| Volume Médio | 4.76K | AUM | $52.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.15% | Yield (TTM) | 1.73% |
| NAV | 39.92 | Prêmio/Desconto | -0.33% indicativo |
| Início | Aug 01, 2022 | Posições | 44 |
| Emissor | Touchstone | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89157W103 | ISIN | US89157W1036 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its assets in equity securities of U.S. large-cap companies that have historically paid dividends. These securities may be listed on an exchange or traded over-the-counter. The fund may, at times, hold fewer securities and a higher percentage of cash and cash equivalents when, among other reasons, the Sub-Advisor cannot find a sufficient number of securities that meets its purchase requirements.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.76% | +4.03% | +5.97% | +13.14% | +15.74% | +14.67% | — | — | +11.88% |
| Retorno total | +2.76% | +4.46% | +6.90% | +14.14% | +17.97% | +17.03% | — | — | +14.07% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $115.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 57 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.79% | 5.40K | $2.6M |
| 2 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.48% | 1.90M | $1.9M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 3.08% | 4.55K | $1.7M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 2.79% | 4.92K | $1.5M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.47% | 8.15K | $1.3M |
| 6 | ALPHABET INC | GOOG | 2.44% | 3.90K | $1.3M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.43% | 4.91K | $1.3M |
| 8 | VISA INC | V | 2.20% | 3.23K | $1.2M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 2.03% | 5.87K | $1.1M |
| 10 | CHEVRON CORP | CVX | 2.02% | 5.37K | $1.1M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.98% | 17.48K | $1.1M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.97% | 9.65K | $1.1M |
| 13 | MERCK & CO INC | MRK | 1.97% | 7.02K | $1.1M |
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.92% | 7.21K | $1.0M |
| 15 | META PLATFORMS INC | META | 1.86% | 1.85K | $1.0M |
| 16 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.84% | 20.24K | $1.0M |
| 17 | HOME DEPOT INC/THE | HD | 1.83% | 2.98K | $999.1K |
| 18 | BLACKROCK INC | BLK | 1.83% | 860 | $994.6K |
| 19 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | SCHW | 1.80% | 8.74K | $981.8K |
| 20 | DEERE & CO | DE | 1.78% | 1.50K | $970.6K |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.77% | 2.74K | $964.4K |
| 22 | PEPSICO INC | PEP | 1.74% | 6.59K | $945.5K |
| 23 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.67% | 9.77K | $912.4K |
| 24 | 3M CO | MMM | 1.67% | 5.12K | $911.7K |
| 25 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.67% | 3.36K | $909.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.73% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6891 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.1639 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1639 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1669 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1955 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1628 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1714 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1500 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1908 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1450 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1568 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1438 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1802 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1350 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.94% / 12.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.50 / 1.16 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.84% / -14.64% | Sortino 1A | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.71 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.8 |
| Desvio negativo 1A | 6.68% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 33 | Volume médio | 4.76K |
| AUM | $52.7M | Prêmio/Desconto | -0.33% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $52.7M → $52.7M |
| 1 Semana | -$494.7K | -0.94% | $52.7M → $52.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DVND
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.