DVND Touchstone Dividend Select ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.57 | Tagesspanne | 38.64 – 38.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.88 – 40.12 | Volumen | 295 |
| Durchschn. Volumen | 684 | AUM | $54.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.15% | Rendite (TTM) | 1.79% |
| NAV | 38.57 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | Aug 02, 2022 | Positionen | 44 |
| Anbieter | Touchstone | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89157W103 | ISIN | US89157W1036 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its assets in equity securities of U.S. large-cap companies that have historically paid dividends. These securities may be listed on an exchange or traded over-the-counter. The fund may, at times, hold fewer securities and a higher percentage of cash and cash equivalents when, among other reasons, the Sub-Advisor cannot find a sufficient number of securities that meets its purchase requirements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.50% | -0.08% | +6.59% | +9.92% | +11.77% | +14.92% | — | — | +10.75% |
| Gesamtrendite | -1.50% | -0.08% | +7.03% | +10.90% | +13.41% | +17.09% | — | — | +12.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $115.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 57 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.44% | 5.40K | $2.9M |
| 2 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.37% | 1.79M | $1.8M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 3.26% | 4.79K | $1.7M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3.12% | 4.92K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET INC | GOOG | 2.55% | 3.90K | $1.4M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.50% | 7.87K | $1.3M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.50% | 1.85K | $1.3M |
| 8 | VISA INC | V | 2.34% | 3.23K | $1.2M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 2.22% | 5.87K | $1.2M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.15% | 9.65K | $1.1M |
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.05% | 7.21K | $1.1M |
| 12 | CHEVRON CORP | CVX | 2.01% | 5.03K | $1.1M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.98% | 4.02K | $1.1M |
| 14 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.81% | 3.67K | $963.9K |
| 15 | BLACKROCK INC | BLK | 1.80% | 886 | $959.0K |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.79% | 17.48K | $949.7K |
| 17 | HOME DEPOT INC/THE | HD | 1.73% | 3.16K | $919.9K |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.72% | 2.74K | $913.4K |
| 19 | KLA CORP | KLAC | 1.71% | 4.65K | $909.2K |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.68% | 4.91K | $895.2K |
| 21 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.67% | 10.62K | $887.6K |
| 22 | MERCK & CO INC | MRK | 1.65% | 6.03K | $878.5K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.65% | 3.10K | $878.5K |
| 24 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.65% | 4.99K | $876.3K |
| 25 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.63% | 9.77K | $864.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6913 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1650 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.40% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1650 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1639 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1669 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1955 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1628 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1714 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1500 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1908 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1450 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1568 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1438 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1802 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.02% / 12.32% | Sharpe 1J / 3J | 1.22 / 1.14 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.84% / -14.64% | Sortino 1J | 1.83 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.708 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.793 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 295 | Durchschnittliches Volumen | 684 |
| AUM | $54.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $54.3M → $54.3M |
| 1 Monat | $1.0M | +1.88% | $54.3M → $54.3M |
| 1 Woche | -$510.6K | -0.94% | $54.3M → $54.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DVND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.