DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.23 | Günlük Aralık | 41.34 – 41.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.91 – 42.55 | Hacim | 4.49K |
| Ort. Hacim | 5.67K | AUM | $49.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.65% |
| NAV | 41.29 | Prim/İskonto | +0.40% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 05, 2018 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Momentum | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33741L207 | ISIN | US33741L2079 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (the Fund) endeavors to achieve investment results that generally align with the price movements and income stream (prior to the Fund's own fees and expenses) of its underlying benchmark, the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Typically, the Fund allocates at least 90% of its total net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities that constitute this Index. Employing an indexing approach, the Fund's objective is to replicate the Index's performance before any charges or expenses are deducted. The investment advisor strives for a high degree of congruence, targeting a correlation coefficient of 0.95 or better (before fees and expenses) between the Fund's outcomes and those of the Index, noting that a figure of 1.00 would denote perfect alignment. Nasdaq, Inc. holds ownership of and was responsible for developing this particular Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.04% | +8.13% | +13.20% | +15.48% | +34.05% | +21.20% | +11.29% | — | +9.69% |
| Toplam getiri | +1.03% | +8.38% | +13.57% | +15.83% | +35.00% | +22.37% | +12.80% | — | +11.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Motors Company | GM | 3.99% | 22.64K | $2.0M |
| 2 | Invesco Ltd. | IVZ | 3.52% | 54.88K | $1.7M |
| 3 | Oshkosh Corporation | OSK | 3.25% | 10.40K | $1.6M |
| 4 | TD SYNNEX Corporation | SNX | 3.22% | 6.27K | $1.6M |
| 5 | HF Sinclair Corp. | DINO | 3.22% | 16.96K | $1.6M |
| 6 | Apollo Global Management, Inc. | APO | 3.09% | 11.62K | $1.5M |
| 7 | BorgWarner Inc. | BWA | 3.07% | 23.19K | $1.5M |
| 8 | Edison International | EIX | 3.02% | 19.79K | $1.5M |
| 9 | Principal Financial Group, Inc. | PFG | 2.91% | 12.87K | $1.4M |
| 10 | Owens Corning | OC | 2.90% | 9.62K | $1.4M |
| 11 | Franklin Templeton, Inc. | BEN | 2.85% | 40.96K | $1.4M |
| 12 | Popular, Inc. | BPOP | 2.80% | 8.14K | $1.4M |
| 13 | CVS Health Corporation | CVS | 2.80% | 14.61K | $1.4M |
| 14 | Old National Bancorp | ONB | 2.79% | 52.87K | $1.4M |
| 15 | Centene Corporation | CNC | 2.75% | 20.98K | $1.3M |
| 16 | Citigroup Inc. | C | 2.60% | 9.78K | $1.3M |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 2.55% | 5.46K | $1.2M |
| 18 | WESCO International, Inc. | WCC | 2.50% | 3.61K | $1.2M |
| 19 | Citizens Financial Group, Inc. | CFG | 2.39% | 16.76K | $1.2M |
| 20 | United Airlines Holdings, Inc. | UAL | 2.38% | 10.43K | $1.2M |
| 21 | The Progressive Corporation | PGR | 2.22% | 4.93K | $1.1M |
| 22 | State Street Corporation | STT | 2.13% | 5.69K | $1.0M |
| 23 | Delta Air Lines, Inc. | DAL | 1.99% | 12.01K | $973.9K |
| 24 | Expedia Group, Inc. | EXPE | 1.86% | 2.81K | $909.6K |
| 25 | Performance Food Group Company | PFGC | 1.81% | 8.52K | $885.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.65% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2701 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.0992 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -10.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -16.72% / +1.00% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0992 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0270 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0859 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0580 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0736 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0449 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1407 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0431 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0821 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0424 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1378 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0260 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.52% / 18.99% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.02 / 1.11 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.22% / -24.84% | Sortino 1Y | 3.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.983 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.729 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.49K | Ortalama hacim | 5.67K |
| AUM | $49.5M | Prim/İskonto | +0.40% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$32.0K | -0.06% | $49.4M → $49.3M |
| 1 Hafta | -$1.2M | -2.45% | $50.5M → $49.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DVLU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.