DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.31 | Дневной диапазон | 25.28 – 25.30 |
| Диапазон за 52 недели | 24.72 – 25.94 | Объём торгов | 13.42K |
| Средний объём | 18.37K | AUM | $15.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.03% | Доходность (TTM) | 3.88% |
| NAV | 25.63 | Премия/дисконт | -1.31% индикативный |
| Дата запуска | Jul 11, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Ocean Park | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538J282 | ISIN | US66538J2823 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by tactically allocating the fund’s assets between unaffiliated fixed income ETFs and cash equivalents. Under normal market conditions, the advisor expects to invest substantially all of its assets in underlying ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.29% | -1.04% | -1.54% | +0.05% | +0.37% | — | — | — | +0.17% |
| Совокупная доходность | +0.60% | -0.08% | +0.20% | +2.14% | +4.33% | — | — | — | +4.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $103.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF USD Class | BKLN | 15.22% | 379.93K | $7.8M |
| 2 | iShares Preferred and Income Securities ETF USD… | PFF | 15.03% | 253.73K | $7.7M |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF… | USHY | 14.96% | 208.83K | $7.7M |
| 4 | iShares MBS ETF USD Class | MBB | 10.01% | 55.31K | $5.2M |
| 5 | Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 9.97% | 107.59K | $5.1M |
| 6 | iShares National Muni Bond ETF USD Class | MUB | 9.95% | 48.59K | $5.1M |
| 7 | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF ETF | CWB | 9.51% | 47.19K | $4.9M |
| 8 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF… | EMLC | 7.67% | 152.61K | $3.9M |
| 9 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 7.49% | 40.65K | $3.9M |
| 10 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.19% | 96.89K | $96.9K |
| 11 | Receivables/Payables | — | 0.01% | 3.03K | $3.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9808 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 05, 2026 | Последняя выплата | $0.0760 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0760 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0871 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0838 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 11, 2026 | $0.0974 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0462 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.0659 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0763 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0292 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.1935 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0646 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 14, 2025 | $0.0783 |
| Sep 05, 2025 | Sep 05, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.0825 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.63% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.162 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.41% / — | Сортино 1Л | 0.226 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.143 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.735 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.42K | Средний объём | 18.37K |
| AUM | $15.9M | Премия/дисконт | -1.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $15.9M → $15.9M |
| 1 неделя | -$58.9K | -0.37% | $15.9M → $15.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DUKZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.