DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.31 | Dagbandbreedte | 25.28 – 25.30 |
| 52-weeksbereik | 24.72 – 25.94 | Volume | 13.42K |
| Gem. volume | 18.37K | AUM | $15.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.03% | Yield (TTM) | 3.88% |
| NAV | 25.63 | Premie/korting | -1.31% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 11, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Ocean Park | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66538J282 | ISIN | US66538J2823 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by tactically allocating the fund’s assets between unaffiliated fixed income ETFs and cash equivalents. Under normal market conditions, the advisor expects to invest substantially all of its assets in underlying ETFs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.29% | -1.04% | -1.54% | +0.05% | +0.37% | — | — | — | +0.17% |
| Totaalrendement | +0.60% | -0.08% | +0.20% | +2.14% | +4.33% | — | — | — | +4.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.03% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $103.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 11 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF USD Class | BKLN | 15.22% | 379.93K | $7.8M |
| 2 | iShares Preferred and Income Securities ETF USD… | PFF | 15.03% | 253.73K | $7.7M |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF… | USHY | 14.96% | 208.83K | $7.7M |
| 4 | iShares MBS ETF USD Class | MBB | 10.01% | 55.31K | $5.2M |
| 5 | Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 9.97% | 107.59K | $5.1M |
| 6 | iShares National Muni Bond ETF USD Class | MUB | 9.95% | 48.59K | $5.1M |
| 7 | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF ETF | CWB | 9.51% | 47.19K | $4.9M |
| 8 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF… | EMLC | 7.67% | 152.61K | $3.9M |
| 9 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 7.49% | 40.65K | $3.9M |
| 10 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.19% | 96.89K | $96.9K |
| 11 | Receivables/Payables | — | 0.01% | 3.03K | $3.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.88% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9808 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 05, 2026 | Laatste betaling | $0.0760 (Aug 10, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0760 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0871 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0838 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 11, 2026 | $0.0974 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0462 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.0659 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0763 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0292 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.1935 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0646 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 14, 2025 | $0.0783 |
| Sep 05, 2025 | Sep 05, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.0825 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.63% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.162 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.41% / — | Sortino 1J | 0.226 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.143 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.735 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.33% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 13.42K | Gemiddeld volume | 18.37K |
| AUM | $15.9M | Premie/korting | -1.31% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $15.9M → $15.9M |
| 1 week | -$58.9K | -0.37% | $15.9M → $15.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DUKZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.