DUKX Ocean Park International ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.05 | Tagesspanne | 29.10 – 29.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.44 – 29.30 | Volumen | 456 |
| Durchschn. Volumen | 498 | AUM | $2.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.03% | Rendite (TTM) | 1.87% |
| NAV | 28.76 | Aufgeld/Abschlag | +1.18% indikativ |
| Auflegung | Jul 11, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Ocean Park | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538J324 | ISIN | US66538J3243 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
DUKX invests in unaffiliated global ex-US equity ETFs using a proprietary trend-following strategy. The underlying ETFs, either passively managed or actively managed, may invest in developed market ex-US and emerging market equities of any market cap. The fund expects to allocate nearly all its assets to these ETFs. In selecting investments, the adviser determines buy and sell signals by calculating the upper and lower bands of the short-term exponential moving averages. A buy signal is initiated when a potential uptrend in a candidate ETF is detected. To limit drawdowns of the overall fund, an ETF is sold when a sell signal is identified. Upon selling a position, the fund may reinvest in another ETF or temporarily hold cash equivalents, including US T-bills, money market funds, and investment-grade short-term bond ETFs. The fund is not limited by any constraints on the number or type of underlying ETFs. The adviser periodically reviews and adjusts the allocation of the fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.41% | +1.56% | -0.69% | +12.04% | +17.76% | — | — | — | +6.64% |
| Gesamtrendite | +4.41% | +1.96% | -0.34% | +12.44% | +20.20% | — | — | — | +9.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.03% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $103.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 40.23% | 17.28K | $1.5M |
| 2 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF USD Class | SPEM | 24.57% | 17.67K | $925.7K |
| 3 | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex… | BBAX | 5.07% | 2.92K | $190.9K |
| 4 | iShares International Dividend Growth ETF | IGRO | 5.02% | 2.04K | $189.3K |
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETF USD… | SCHC | 4.91% | 3.61K | $185.1K |
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | EEMV | 4.91% | 2.48K | $185.0K |
| 7 | Franklin FTSE South Korea ETF USD Class | FLKR | 2.58% | 1.66K | $97.1K |
| 8 | Franklin FTSE Taiwan ETF USD Class | FLTW | 2.51% | 945 | $94.5K |
| 9 | Franklin FTSE Japan ETF USD Class | FLJP | 2.49% | 2.31K | $93.9K |
| 10 | iShares MSCI Australia ETF USD Class | EWA | 2.44% | 3.05K | $91.8K |
| 11 | iShares MSCI Mexico ETF USD Class | EWW | 2.36% | 1.15K | $89.0K |
| 12 | iShares MSCI Brazil ETF USD Class | EWZ | 2.31% | 2.49K | $87.2K |
| 13 | Receivables/Payables | — | 0.58% | 22.04K | $22.0K |
| 14 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.02% | 728 | $727.54 |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5443 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1037 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1037 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4200 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0206 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.2039 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0444 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.4228 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0419 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.50% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.16 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.49% / — | Sortino 1J | 1.64 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.57 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.762 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.01% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 456 | Durchschnittliches Volumen | 498 |
| AUM | $2.9M | Aufgeld/Abschlag | +1.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.9M → $2.9M |
| 1 Woche | -$34.0K | -1.18% | $2.9M → $2.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DUKX
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.