DUKQ Ocean Park Domestic ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.94 | Дневной диапазон | 31.94 – 31.98 |
| Диапазон за 52 недели | 26.36 – 32.49 | Объём торгов | 269 |
| Средний объём | 1.73K | AUM | $14.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 0.31% |
| NAV | 32.03 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Jul 11, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Ocean Park | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538J332 | ISIN | US66538J3326 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by tactically allocating the fund’s assets between unaffiliated U.S. equity ETFs (“Underlying ETFs”) and cash equivalents. Under normal market conditions, the advisor expects to invest substantially all of its assets in underlying ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.43% | +3.09% | +11.47% | +14.75% | +19.11% | — | — | — | +11.60% |
| Совокупная доходность | +3.43% | +3.09% | +11.55% | +14.83% | +19.55% | — | — | — | +12.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Large-Cap ETF USD Class | SCHX | 25.00% | 111.34K | $3.4M |
| 2 | Invesco Nasdaq 100 ETF USD Class | QQQM | 18.91% | 8.66K | $2.5M |
| 3 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD Class | RSP | 10.27% | 6.23K | $1.4M |
| 4 | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | SCHM | 9.99% | 37.18K | $1.3M |
| 5 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | VFLO | 6.08% | 14.76K | $818.2K |
| 6 | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | IWS | 5.19% | 4.06K | $698.1K |
| 7 | iShares Select Dividend ETF USD Class | DVY | 5.05% | 4.14K | $680.0K |
| 8 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | VOT | 5.04% | 2.22K | $677.8K |
| 9 | Schwab US Small-Cap ETF USD Class | SCHA | 5.03% | 19.41K | $676.1K |
| 10 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.08% | 1.80K | $549.3K |
| 11 | iShares Russell 2000 Value ETF USD Class | IWN | 2.55% | 1.52K | $342.4K |
| 12 | iShares Russell 2000 Growth ETF USD Class | IWO | 2.52% | 874 | $338.6K |
| 13 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.23% | 30.46K | $30.5K |
| 14 | Receivables/Payables | — | 0.06% | 7.65K | $7.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0995 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 27, 2026 | Последняя выплата | $0.0199 (Apr 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0199 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0612 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0184 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1089 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.0585 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0167 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.47% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.26 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.84% / — | Сортино 1Л | 1.86 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.734 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.956 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.16% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 269 | Средний объём | 1.73K |
| AUM | $14.9M | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.9M → $14.9M |
| 1 неделя | -$46.7K | -0.31% | $14.9M → $14.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DUKQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.